Oracle 14.7 Pagesat e bashkë-vendosura Udhëzuesi i Përdoruesit për Integrim

Udhëzuesi i përdoruesit për huadhënien e korporatave – Pagesat e bashkë-përcaktuara

Nëntor 2022
Oracle Financial Services Software Limited

Oracle Park
Jashtë autostradës Western Express

Goregaon (Lindje)
Mumbai, Maharashtra 400 063

Indi
Kërkesat në mbarë botën:
Telefoni: +91 22 6718 3000
Faks:+91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/

E drejta e autorit © 2007, 2022, Oracle dhe/ose filialet e saj. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Oracle dhe Java janë marka tregtare të regjistruara të Oracle dhe/ose filialeve të saj. Emrat e tjerë mund të jenë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës.
PËRDORUESIT FUNDOR TË QEVERISË SË SH.B.A.-së: Programet e Oracle, duke përfshirë çdo sistem operativ, softuer të integruar, çdo program të instaluar në harduer dhe/ose dokumentacion, të dorëzuar te përdoruesit përfundimtarë të Qeverisë së SHBA-së, janë "softuer kompjuterik komercial" sipas Rregullores Federale të Përvetësimit dhe Agjencisë specifike. rregulloret plotësuese.

Si i tillë, përdorimi, dyfishimi, zbulimi, modifikimi dhe përshtatja e programeve, duke përfshirë çdo sistem operativ, softuer të integruar, çdo program të instaluar në harduer dhe/ose dokumentacion, do t'i nënshtrohen kushteve të licencës dhe kufizimeve të licencës të zbatueshme për programet. . Asnjë të drejtë tjetër nuk i jepet Qeverisë së SHBA.

Ky softuer ose harduer është zhvilluar për përdorim të përgjithshëm në një sërë aplikacionesh të menaxhimit të informacionit. Ai nuk është zhvilluar ose i destinuar për t'u përdorur në ndonjë aplikacion thelbësor të rrezikshëm, duke përfshirë aplikacione që mund të krijojnë rrezik dëmtimi personal. Nëse e përdorni këtë softuer ose harduer në aplikacione të rrezikshme, atëherë do të jeni përgjegjës për marrjen e të gjitha masave të duhura të sigurisë, rezervimit, tepricës dhe të tjera për të siguruar përdorimin e tij të sigurt. Oracle Corporation dhe filialet e saj mohojnë çdo përgjegjësi për çdo dëmtim të shkaktuar nga përdorimi i këtij softueri ose hardueri në aplikacione të rrezikshme.

Ky softuer dhe dokumentacioni përkatës ofrohen sipas një marrëveshjeje licence që përmban kufizime në përdorimin dhe zbulimin dhe mbrohen nga ligjet e pronësisë intelektuale. Përveç rasteve kur lejohet shprehimisht në marrëveshjen tuaj të licencës ose lejohet me ligj, ju nuk mund të përdorni, kopjoni, riprodhoni, përktheni, transmetoni, modifikoni, licenconi, transmetoni, shpërndani, ekspozoni, kryeni, publikoni ose shfaqni ndonjë pjesë, në çfarëdo forme, ose me çdo mjet. Inxhinieria e kundërt, çmontimi ose dekompilimi i këtij softueri, përveç rasteve kur kërkohet me ligj për ndërveprim, është i ndaluar.

Informacioni i përfshirë këtu mund të ndryshojë pa paralajmërim dhe nuk garantohet të jetë pa gabime. Nëse gjeni ndonjë gabim, ju lutemi na raportoni me shkrim. Ky softuer ose harduer dhe dokumentacion mund të sigurojë akses ose informacion mbi përmbajtjen, produktet dhe shërbimet nga palët e treta. Oracle Corporation dhe filialet e saj nuk janë përgjegjës dhe shprehimisht mohojnë të gjitha garancitë e çdo lloji në lidhje me përmbajtjen, produktet dhe shërbimet e palëve të treta. Oracle Corporation dhe filialet e saj nuk do të jenë përgjegjës për çdo humbje, kosto ose dëmtim të shkaktuar për shkak të aksesit tuaj ose përdorimit të përmbajtjes, produkteve ose shërbimeve të palëve të treta.

Hyrje

Ky dokument është krijuar për t'ju ndihmuar t'ju njohë me integrimin e Oracle Banking Corporate Lending dhe Oracle Banking Payments në një konfigurim të bashkëvendosur. Përveç këtij manuali përdoruesi, ndërsa ruani detajet e ndërfaqes, mund të kërkoni ndihmën e ndjeshme ndaj kontekstit të disponueshme për secilën fushë. Kjo ndihmon për të përshkruar qëllimin e secilës fushë brenda një ekrani. Ju mund ta merrni këtë informacion duke vendosur kursorin në fushën përkatëse dhe duke shtypur tastin në tastierë. 1.2

Audienca
Ky manual është menduar për rolet e mëposhtme të përdoruesit/përdoruesit:

Roli	Funksioni
Partnerët Zbatues	Ofroni shërbime të personalizimit, konfigurimit dhe zbatimit

Aksesueshmëria e dokumentacionit
Për informacion në lidhje me angazhimin e Oracle për aksesueshmërinë, vizitoni Oracle Accessibility
Programi webfaqe në http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Organizimi
Ky manual është i organizuar në kapitujt e mëposhtëm:

Kapitulli	Përshkrimi
Kapitulli 1	Parathënie jep informacion mbi audiencën e synuar. Ai gjithashtu rendit kapitujt e ndryshëm të mbuluar në këtë manual përdorimi.
Kapitulli 2	Ky kapitull ju ndihmon të bashkë-përdorni produktin Oracle Banking Corporate Lending dhe Oracle Banking Payments në një shembull të vetëm.
Kapitulli 3	Fjalorth i identifikimit të funksionit ka listë alfabetike të funksioneve/ID-ve të ekranit të përdorura në modul me referenca faqesh për navigim të shpejtë.

Akronimet dhe Shkurtesat

Shkurtesa	Përshkrimi
API	Ndërfaqja e programimit të aplikacionit
FCUBS	Oracle FLEXCUBE Banking Universal
OBCL	Kreditimi i korporatave Oracle Banking
OL	Kreditimi i Oracle
ROFC	Pjesa tjetër e Oracle FLEXCUBE
Sistemi	Përveç nëse specifikohet ndryshe, ai gjithmonë do t'i referohet sistemit Oracle FLEX-CUBE Universal Banking Solutions
WSDL	Web Gjuha e përshkrimit të shërbimeve

Fjalori i ikonave
Ky manual përdorimi mund t'i referohet të gjitha ose disa prej ikonave të mëposhtme.

Kreditimi i korporatave – Integrimi i pagesave në konfigurimin e CoDeployed
Ky kapitull përmban seksionet e mëposhtme:

• Seksioni 2.1, "Hyrje"
• Seksioni 2.2, "Mirëmbajtja në OBCL"
• Seksioni 2.3, "Mirëmbajtja në OBPM"

Hyrje
Ju mund të integroni Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) me produktin Oracle Banking Payment (OBPM). Për të integruar këto dy produkte në një mjedis të bashkë-vendosur, duhet të bëni mirëmbajtje specifike në OBCL, Pagesat dhe Common Core.

Mirëmbajtjet në OBCL
Integrimi midis Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) dhe Oracle Banking Payments (OBPM) ju mundëson të dërgoni disbursimin e kredisë përmes pagesës ndërkufitare duke gjeneruar mesazhe SWIFT MT103 dhe MT202.

Mirëmbajtja e sistemit të jashtëm
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'GWDETSYS' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur. Ju duhet të përcaktoni një sistem të jashtëm për një degë që komunikon me OBCL duke përdorur një portë integrimi.

Shënim
Sigurohuni që në OBCL të mbani një regjistrim aktiv me të gjitha fushat e kërkuara dhe 'Sistemi i jashtëm' në ekranin 'Mirëmbajtja e jashtme e sistemit'. Për shembullample,, ruajtja e Sistemit të Jashtëm si “INTBANKING”.

Kërkesa

• Ruajeni atë si ID e mesazhit.
• Kërkesë Mesazh
• Ruajeni atë si ekran të plotë.
• Mesazhi i përgjigjes
• Ruajeni atë si ekran të plotë.
• Radhët e sistemit të jashtëm
• Ruani radhët e JMS In & Response. Këto janë radhët, ku OBCL poston kërkesën SPS XML në OBPM.
• Për më shumë informacion mbi mirëmbajtjen e sistemit të jashtëm, referojuni Common Core – User Gateway. Udhëzues.

Mirëmbajtja e Degës
Duhet të krijoni një degë në ekranin "Mirëmbajtja e parametrit bazë të degës" (STDCRBRN). Ky ekran përdoret për kapjen e detajeve bazë të degës si emri i degës, kodi i degës, adresa e degës, pushimet javore etj. Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'STDCRBRN' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe klikoni në butonin e shigjetës ngjitur.

Ju mund të specifikoni një host për çdo degë të krijuar. Për të ruajtur hostin për zona të ndryshme kohore, referojuni..
Manuali i përdoruesit kryesor i pagesave bankare të Oracle.

Shënim
Një palë degë që mund të kryejnë pagesa ndërdegëshe duhet të mbahen nën të njëjtin host.

Mirëmbajtja e parametrit të hostit
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PIDHSTMT' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe klikoni në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim

• Në OBCL, sigurohuni që të ruani parametrin pritës me një rekord aktiv me të gjitha fushat e kërkuara.
• "Sistemi i Integrimit OBCL" është për integrimin UBS për 360 dhe integrimin tregtar. "Sistemi i Pagesave" është për integrimin e OBPM dhe "INTBANKING" duhet të zgjidhet.

Kodi pritës
Specifikoni kodin pritës.

Përshkrimi i hostit
Specifikoni përshkrimin e shkurtër për hostin.

Kodi i Sistemit të Kontabilitetit
Specifikoni kodin e sistemit të kontabilitetit. Për shembullample, "OLINTSYS"

Sistemi i pagesave
Specifikoni sistemin e pagesave. Për shembullample, "INTBANKING"

Sistemi ELCM
Specifikoni sistemin ELCM. Për shembullample, “OLELCM”

Sistemi i Integrimit OBCL
Specifikoni sistemin e jashtëm. Për shembullample, “OLINTSYS”, për integrim me sistemin UBS.

Sistemi i zinxhirit të bllokut
Specifikoni sistemin blockchain. Për shembullample “OLBLKCN”.

Kodi i rrjetit të pagesave
Specifikoni rrjetin përmes cilit OBPM do të dërgojë mesazhin dalës, për disbursimin e kredisë. Për shembullample, “SWIFT”.

Mirëmbajtja e parametrave të integrimit
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'OLDINPRM' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe klikoni në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të mbani një regjistrim aktiv me të gjitha fushat e kërkuara dhe Emrin e Shërbimit si "PMSinglePaymentService" në ekranin "Mirëmbajtja e Parametrave të Integrimit".

Kodi i degës
Specifikoni si 'ALL' në rast se parametrat e integrimit janë të përbashkëta për të gjitha degët. Ose Mbani degë individuale.

Sistemi i jashtëm
Specifikoni sistemin e jashtëm si 'INTBANKING'.

Përdorues i jashtëm
Specifikoni ID-në e përdoruesit që do t'i kalojë OBPM-së në kërkesën e pagesës.

Emri i shërbimit
Specifikoni emrin e shërbimit si 'PMSinglePayOutService'.

Kanali i komunikimit
Specifikoni kanalin e komunikimit si 'Web Shërbimi'.

Mënyra e komunikimit
Specifikoni mënyrën e komunikimit si 'ASYNC'.

Shtresa e Komunikimit
Specifikoni shtresën e komunikimit si aplikacion.

Emri i shërbimit WS
Specifikoni web emri i shërbimit si 'PMSinglePayOutService'.

Pika përfundimtare e WS URL
Specifikoni WSDL-në e shërbimeve si lidhje WSDL 'Shërbimi i pagesës së vetme'.

Përdoruesi WS
Mbajeni përdoruesin OBPM me akses në të gjitha degët dhe objektin e autorizimit automatik.

Mirëmbajtja e Klientit
Mirëmbajtja e klientit (OLDCUSMT) është e detyrueshme. Ju duhet të krijoni një rekord në këtë ekran për bankën. 'BIC Primar' dhe 'Media e parazgjedhur' duhet të jenë 'SWIFT' për të gjeneruar mesazhe SWIFT.

Mirëmbajtja e udhëzimeve të shlyerjes
Llogaria NOSTRO duhet të krijohet për bankën në të cilën huamarrësi dhe pjesëmarrësi (të dy) duhet të kenë llogarinë e tyre CASA. Kjo duhet të hartohet në LBDINSTR dhe llogaria e pagesës/marrjes duhet të jetë NOSTRO. Duhet të zgjidhni llogarinë NOSTRO në fushat e llogarive të pagesës dhe pranimit, por huamarrësi nuk mund të ketë llogari NOSTRO, vetëm banka mund të ketë llogarinë bankare NOSTRO dhe ju duhet të zgjidhni Pay and Receive si id BANK. Kjo zëvendësohet nga ura e brendshme GL gjatë kryerjes së transaksionit. Mbajeni kundërpalën me të gjitha fushat e kërkuara në ekranin "Mirëmbajtja e udhëzimeve të shlyerjes" (LBDINSTR). Për më shumë informacion mbi udhëzimet e shlyerjes, referojuni Manualit të Përdoruesit të Sindikatës së Kredive.

Ndër sistem Ura GL
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'OLDISBGL' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të mbani një regjistrim aktiv me të gjitha fushat e kërkuara dhe "Sistemi i jashtëm" si "INTBANKING" në ekranin "Mirëmbajtja e urës ndër-sisteme GL".

Sistemi i jashtëm
Specifikoni emrin e sistemit të jashtëm si 'INTBANKING'.

ID-ja e modulit
Specifikoni kodin e modulit si 'OL'.

Monedha e transaksionit
Specifikoni monedhën e transaksionit 'ALL' ose një monedhë specifike.

Dega e transaksioneve
Specifikoni degën e transaksionit si 'ALL' ose një degë specifike.

Kodi i produktit
Specifikoni kodin e produktit si 'ALL' ose një produkt specifik.

Funksioni
Specifikoni id-të e funksionit të transaksionit si 'ALL' ose një id funksioni specifik.

ISB GL
Specifikoni një Inter System Bridge GL, ku transferohet kredia nga OBCL për disbursimin e një kredie. E njëjta GL duhet të mbahet në OBPM për përpunim të mëtejshëm.

Mirëmbajtjet në OBPM

Mirëmbajtja e burimit
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDSORCE' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të ruani një regjistrim aktiv me të gjitha fushat e kërkuara në ekranin "Të detajuara të mirëmbajtjes së burimit".

Kodi burimor
Specifikoni kodin burimor. p.shample 'INTBANKING'.

Kodi i hostit
Kodi i hostit është i paracaktuar automatikisht në bazë të degës.

Lejohen pagesa të parafinancuara
Zgjidhni kutinë e kontrollit "Pagesat e parafinancuara të lejuara".

Pagesat e parafinancuara GL
Specifikoni GL të Parafinancuara të Pagesave njësoj si Inter System Bridge GL që mbahet në

OLDISBGL për OBCL.
OBPM debiton shumën e kredisë së disbursuar nga kjo GL dhe krediton Nostro-në e specifikuar në dërgimin e mesazhit të pagesës.

Kërkohet njoftim
Zgjidhni kutinë e kontrollit "Njoftimi i kërkuar".

Radha e Njoftimeve të Jashtme
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDEXTNT' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të mbani një regjistrim aktiv me të gjitha fushat e kërkuara në ekranin "Radha e Njoftimeve të Jashtme".

Pritësi dhe Kodi burimor
Specifikoni kodin burimor si 'INTBANKING'. Kodi pritës bëhet i paracaktuar bazuar në kodin burimor. Konfigurimi i sistemit të jashtëm të portës që do të bëhet për një kod burimor "INTBANKING".

Lloji i komunikimit
Zgjidhni llojin e komunikimit si 'Web Shërbimi

Klasa e sistemit të njoftimit
Zgjidhni klasën e sistemit të njoftimit si 'OFCL'.

WebShërbimi URL
Për një kombinim të kodit të hostit dhe kodit burimor, a web shërbimi URL duhet të mbahen me Shërbimin OL (FCUBOLService) për të marrë një telefonatë njoftimi nga OBPM në OBCL.

Shërbimi
Specifikoni webshërbimi si 'FCUBOLService'.

Preferenca e rrjetit të burimit
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDSORNW' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të mbani një rekord aktiv në ekranin "Të detajuara preferencat e rrjetit burimor". Preferenca për rrjete të ndryshme pagesash përmes të cilave OBCL fillon një kërkesë pagese duhet të mbahet në këtë ekran për të njëjtat kode burimore.

Pritësi dhe Kodi burimor
Specifikoni kodin burimor si 'INTBANKING'. Kodi pritës bëhet i paracaktuar bazuar në kodin burimor. Konfigurimi i sistemit të jashtëm të portës që do të bëhet për një kod burimor "INTBANKING".

Kodi i rrjetit
Specifikoni kodin e rrjetit si 'SWIFT'. Kjo është për të mundësuar OBPM të aktivizojë mesazhin SWIFT për shumën e disbursimit të kredisë.

Lloji i transaksionit
Specifikoni llojin e transaksionit si 'Dalje', për të dërguar mesazhin SWIFT.

Mirëmbajtja e rregullave të rrjetit
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDNWRLE' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të mbani një rekord aktiv me të gjitha fushat e kërkuara në ekranin "Rregulli i Detajuar i Rrjetit" për të drejtuar kërkesën OBCL në rrjetin përkatës. Për më shumë informacion në lidhje me mirëmbajtjen e Rregullave të Rrjetit, referojuni Udhëzuesit bazë të përdorimit të Pagesave.

Mirëmbajtja e Sistemit ECA
Sigurohuni që të krijoni një sistem kontrolli të jashtëm të miratimit të kredisë (sistemi DDA) në ekranin STDECAMT. Siguroni sistemin e kërkuar të burimit ku kontrolli ECA ndodh siç tregohet në ekranin e mëposhtëm. Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDECAMT' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur. Hartojeni sistemin ECA të përmendur më sipër në ekranin "Detuar i Sistemit të Aprovimit të Kredisë së Jashtme".

Inqueue Emër JNDI
Specifikoni emrin e JNDI në radhë si 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.

Outqueue Emri JNDI
Specifikoni radhën e daljes Emri JNDI si 'MDB_QUEUE'.

Q Profile
Q Profile duhet të mirëmbahen sipas radhës MDB të krijuar në Serverin e aplikacionit. Q Profile duhet të jetë me një adresë IP ku është krijuar radha JMS. Sistemi OBPM poston kërkesën ECA në sistemin DDA përmes këtyre radhëve MDB. Për më shumë informacion rreth mirëmbajtjes së Sistemit ECA, referojuni Oracle Banking Payments.

Udhëzuesi kryesor i përdoruesit.
Queue Profile Mirëmbajtja
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDQPROF' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Shënim
Sigurohuni që të mbani Queue Profile në 'Queue Profile Ekrani i mirëmbajtjes.

Profile ID
Specifikoni Queue Connection profile ID.

Profile Përshkrimi
Specifikoni profesionistinfile përshkrimi

ID e përdoruesit
Specifikoni ID-në e përdoruesit.

Fjalëkalimi
Specifikoni fjalëkalimin.

Shënim
ID e përdoruesit dhe fjalëkalimi përdoren për vërtetimin e radhës. Kjo siguron që sistemi i jashtëm të lejohet vetëm të lexojë ose view mesazhet e postuara në radhën e mesazheve.

Ofruesi i kontekstit URL
Radhë profile kërkon ofruesin e kontekstit URL të Serverit të Aplikimit ku radha
krijuar. Të gjithë parametrat e tjerë janë të njëjtë siç u përmend më lart.

Shënim
OBPM ndërton kërkesën ECA me detaje dhe poston në MDB_QUEUE. Sistemi DDA përmes GWMDB tërheq kërkesën e portës dhe thërret brenda procesit të bllokimit të ECA për të krijuar ose zhbërë bllokun ECA. Pasi të përfundojë procesi, sistemi DDA poston përgjigjen përmes portës infra në MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE është konfiguruar me një radhë ridorëzimi si jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Kjo Radhë tërheq përgjigjen përmes OBPM MDB për të përfunduar përpunimin ECA në OBPM.

Mirëmbajtja e Sistemit të Kontabilitetit
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDACCMT' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur. Kjo është për të mundësuar OBPM-në të postojë shënimet kontabël (Dr ISBGL & Cr Nostro Ac) në sistemin DDA, me dërgimin e mesazhit SWIFT.

Shënim
Sigurohuni që të keni nevojë të ruani sistemin e kërkuar të kontabilitetit në ekranin "Të hollësishme të sistemit të kontabilitetit të jashtëm". Për më tepër, mbani hartën e sistemit të llogarisë për sistemin dhe rrjetet e kontabilitetit (PMDACMAP)

Inqueue Emër JNDI
Specifikoni emrin e radhës JNDI si 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.

Outqueue Emri JNDI
Specifikoni emrin e radhës JNDI si 'MDB_QUEUE'.

Q Profile
Q Profile duhet të mirëmbahen sipas radhës MDB të krijuar në Serverin e aplikacionit. Q Profile duhet të jetë me një adresë IP ku është krijuar radha JMS. Sistemi OBPM poston kërkesën e dorëzimit të Kontabilitetit përmes këtyre radhëve të MDB-së.

Shënim
OBPM ndërton kërkesën e dorëzimit të kontabilitetit me detaje dhe poston në MDB_QUEUE. Sistemi i kontabilitetit përmes GWMDB tërheq kërkesën e portës dhe thërret brenda kërkesës së Kontabilitetit të Jashtëm. Pasi të përfundojë procesi, sistemi i kontabilitetit poston përgjigjen përmes portës infra në MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE është konfiguruar me një radhë ridorëzimi si jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Kjo Radhë tërheq përgjigjen përmes OBPM MDB për të përfunduar përpunimin e dorëzimit të kontabilitetit në OBPM.

Mirëmbajtja e korrespondentit të monedhës
Për pagesat SWIFT / Ndërkufitare banka duhet të mbajë korrespondentin e monedhës dmth korrespondentët e bankës në mënyrë që pagesa të mund të drejtohet siç duhet. Zinxhiri i pagesave ndërtohet duke përdorur mirëmbajtjen e korrespondencës së monedhës. Banka mund të ketë korrespondentë të shumëfishtë monedhe për të njëjtën monedhë, por një korrespondent i veçantë mund të shënohet si korrespondenti kryesor në mënyrë që pagesa të kalojë përmes asaj banke edhe pse ka shumë banka korrespondente.

Mirëmbajtja e korrespondentit të monedhës (PMDCYCOR) përdoret në ndërtimin e zinxhirit të pagesave për pagesat ndërkufitare. Ky është një mirëmbajtje e nivelit të hostit. Monedha, Banka BIC dhe numri i llogarisë mund të ruhen për korrespondentin. Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDCYCOR' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur. Mbani korrespondentin e monedhës AWI ose AWI në këtë ekran.

Kodi pritës
Sistemi shfaq kodin pritës të degës së zgjedhur të përdoruesit të regjistruar.

Kodi i Bankës
Zgjidhni Kodin e Bankës nga lista e vlerave të shfaqura. Kodi i zgjedhur BIC shfaqet në këtë fushë.

Monedha
Specifikoni monedhën. Përndryshe, ju mund të zgjidhni monedhën nga lista e opsioneve. Lista shfaq të gjitha monedhat e vlefshme të ruajtura në sistem.

Kontrolli kryesor i korrespondentit
Kjo kuti nëse ky korrespondent është korrespondenti kryesor i monedhës. Mund të ketë vetëm një korrespondent të monedhës kryesore për kombinimin e llojit të llogarisë, Monedha. Lloji i llogarisë Zgjidhni llojin e llogarisë. Lista shfaq vlerat e mëposhtme:

• Llogaria jonë e mbajtur me të dhëna korresponduese në fushën e Kodit të Bankës.
• Llogaria e tyre e mbajtur nga inputi korrespondent në fushën e Kodit të Bankës në bankën përpunuese (llogaria Nostro).

Lloji i llogarisë
Specifikoni llojin e llogarisë si Jonë – Nostro e Korrespondentit që ruhet në librat tanë.

Numri i llogarisë
Specifikoni numrin e llogarisë të lidhur me hyrjen korresponduese në fushën e Kodit të Bankës në monedhën e specifikuar. Përndryshe, mund të zgjidhni numrin e llogarisë nga lista e opsioneve. Lista shfaq të gjitha llogaritë Nostro për llojin e llogarisë OUR dhe llogaritë e vlefshme normale për llojin e llogarisë TYRE. Monedha e llogarisë e shfaqur në listë duhet të jetë e njëjtë me monedhën e specifikuar.

Llogaria primare
Zgjidhni këtë kuti për të treguar nëse llogaria është Llogaria Primare. Mund të shtoni shumë llogari. Por vetëm një llogari mund të shënohet si Llogari Primar. Kjo tregon se llogaria e shënuar si llogari primare është llogaria kryesore për kombinimin "Kodi pritës, kodi i bankës, valuta" i mbajtur.

Kërkohet MT 210?
Zgjidhni këtë kuti për të treguar nëse MT 210 kërkohet t'i dërgohet korrespondentit të monedhës në skenarët ku gjenerohet automatikisht si gjenerimi i Outbound MT 200/MT 201. Vetëm nëse zgjidhet kjo kuti, sistemi gjeneron MT210

Barazimi Mirëmbajtja e Llogarive të Jashtme
Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PXDXTACC' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Mbani numrin e llogarisë Vostro, (ekuivalent me Nostro) që ruhet në librat e Korrespondentit. Kjo do të dërgohet në 53B tag në mesazhet e kopertinës MT103 dhe MT202.

• Klasa e pajtimit
• Ruajeni atë si NOST.
• Ent i jashtëm
• Specifikoni BIC-në e korrespondentit.
• Llogaria e jashtme
• Specifikoni numrin e llogarisë Vostro.
• Llogaria GL

Specifikoni numrin e llogarisë Nostro. Kjo duhet të ekzistojë në STDCRACC si një llogari Nostro.

RMA ose RMA Plus Detajet
Detajet e aplikacionit të menaxhimit të marrëdhënieve duhet të mbahen këtu dhe të lejohen kategoria e mesazheve dhe llojet e mesazheve. Korrespondenti duhet të jetë kodi ynë BIC i bankës (për lidhje të drejtpërdrejtë). Ju mund ta thirrni këtë ekran duke shtypur 'PMDRMAUP' në fushën në këndin e sipërm djathtas të shiritit të veglave të aplikacionit dhe duke klikuar në butonin e shigjetës ngjitur.

Lloji i regjistrimit RMA
Sistemi do të tregojë nëse ky është një rekord autorizimi RMA ose RMA+ bazuar në detajet e regjistrimit të autorizimit RMA të ngarkuar ose të krijuar manualisht.

Shënim
Nëse RMA e ngarkuar file ka përfshirë ose përjashtuar Llojet e mesazheve në kategori të ndryshme mesazhesh, atëherë ky do të ishte rekord RMA+. Nëse jo, rekordi është një rekord RMA.

Lëshuesi
Zgjidhni BIC-në e kërkuar të degës së bankës që ka lëshuar autorizimin për të marrë të gjitha ose lloje të veçanta mesazhesh (në rastin e RMA+) nga lista e vlerave të disponueshme.

Lloji RMA
Specifikoni llojin RMA. Zgjidhni midis Lëshuar dhe Marrë nga drop-down.

E vlefshme nga data
Specifikoni datën e fillimit të vlefshmërisë së autorizimit RMA

Korrespondent
Zgjidhni BIC-në e degës së bankës, e cila ka marrë autorizimin nga banka emetuese nga lista e vlerave.

Statusi RMA
Zgjidhni statusin e RMA nga drop-down. Opsionet janë të aktivizuara, të revokuara, të fshira dhe të refuzuara.

Shënim
Vetëm autorizimet RMA 'të aktivizuara' përdoren për vërtetimin RMA.

E vlefshme deri më sot
Specifikoni datën e përfundimit të vlefshmërisë së autorizimit RMA. Rrjeti i detajeve të kategorisë së mesazheve

Kategoria e mesazheve
Zgjidhni kategorinë e kërkuar të mesazheve nga drop-down.

Përfshi/Përjashto flamurin
Nëse ky po krijohet si rekord RMA+, zgjidhni flamurin për secilën kategori të mesazheve që tregon 'Përfshi' ose 'Përjashtoni' të një ose të shumëfishtë ose TË GJITHA Llojet e Mesazheve (MT) që janë të autorizuara nga banka emetuese.

Detajet e llojit të mesazhit

Lloji i mesazhit
Nëse ky po krijohet si rekord RMA+, atëherë specifikoni një listë të llojeve të mesazheve 'të përfshira' ose 'të përjashtuara' që do të shtohen për secilën kategori të mesazheve.

Shënim

• Nëse do të përfshihen të gjitha MT-të brenda një kategorie mesazhesh, atëherë flamuri Include/Exclude duhet të tregojë "Përjashto" dhe asnjë MT nuk duhet të zgjidhet në llojin e mesazhit
• Rrjeti i detajeve. Kjo do të thotë 'Përjashto – Asgjë' dmth të gjitha MT-të brenda kategorisë përfshihen në autorizimin RMA+.
• Nëse të gjitha MT-të brenda një kategorie mesazhesh duhet të përjashtohen, atëherë flamuri Include/Exclude duhet të tregojë "Përfshi" dhe asnjë MT nuk duhet të shfaqet në llojin e mesazhit
• Rrjeti i detajeve. Kjo do të thotë 'Përfshi - Asgjë' dmth. asnjë nga MT-të brenda kategorisë nuk përfshihet në autorizimin RMA+.
• Ekrani nuk duhet të listojë asnjë kategori mesazhesh që nuk lejohet si pjesë e autorizimeve RMA+ të lëshuara nga banka emetuese. Siç u përmend më lart, çdo modifikim në autorizimet ekzistuese lejohet vetëm nga Zyra Qendrore
• Për çiftin e zgjedhur të BIC-ve të lëshuesit dhe korrespondentit dhe Llojit RMA, atributet e mëposhtme do të lejohen të ndryshohen -
• Statusi RMA – Statusi mund të ndryshohet në cilindo nga opsionet e disponueshme – Aktivizuar, Revokuar, Fshirë dhe Refuzuar.

Shënim
Në realitet, Statusi RMA nuk mund të ndryshohet në asnjë opsion, pasi varet nga kush është BIC e lëshuesit, statusi aktual dhe faktorë të tjerë. Megjithatë, këto ndryshime të statusit ndodhin në modulin RMA/RMA+ të SAA dhe lehtësia e modifikimit lejohet vetëm për përdoruesit e Ops që të përsërisin manualisht statusin në këtë mirëmbajtje (nëse nuk mund të presin deri në ngarkimin tjetër RMA).

• Valid From Date – Mund të caktohet një datë e re (e modifikuar) që është më e madhe se data ekzistuese 'Valid To'.
• Valid To Date – Mund të vendoset një datë e re që është më e madhe se Data e re 'Valid From'.
• Fshirja e kategorisë ekzistuese të mesazheve dhe/ose llojeve të mesazheve.
• Shtimi i kategorisë së re të mesazhit dhe/ose llojit të mesazhit së bashku me treguesin Përfshi/Përjasht.

Një autorizim i ri do të ishte i mundur të krijohej duke kopjuar një autorizim ekzistues dhe më pas duke e modifikuar të njëjtin. Modifikimet në autorizimet ekzistuese si dhe krijimi i autorizimeve të reja do të kërkonin miratim nga një përdorues tjetër ose nga krijuesi (nëse dega dhe përdoruesi mbështesin pajisjen e Auto-autorizimit).

Mirëmbajtja e përbashkët e bërthamës
Mirëmbajtjet kryesore të zakonshme të mëposhtme duhet të kryhen për integrim.

• Mirëmbajtja e Klientit
• Krijoni klientët në STDCIFCR.
• Mirëmbajtja e llogarisë
• Krijoni llogaritë (CASA / NOSTRO) në STDCRACC.
• Llogaria NOTSRO duhet të krijohet për bankën në të cilën huamarrësi ka llogarinë CASA.
• Mirëmbajtja e librit kryesor
• Krijo librin kryesor në STDCRGLM.
• Mirëmbajtja e kodit të transaksionit
• Krijoni kodin e transaksionit në STDCRTRN.
• OBPM për të përdorur datat OFCUB
• Ruaje parametrin IS_CUSTOM_DATE si 'Y' në tabelën cstb_param.
• Ruaje parametrin OBCL_EXT_PM_GEN si 'Y' në CSTB_PARAM për t'ia dorëzuar kërkesën OBPM
• Me këtë, OBPM do të përdorë 'Sot' nga sttm_dates si datën e rezervimit të transaksionit.
• Mirëmbajtja e detajeve të kodit BIC
• Kodi BIC është një identifikues ndërkombëtar i standardizuar dhe i cili përdoret për të identifikuar entitetet dhe për të drejtuar Mesazhet e Pagesave. Ju mund të përcaktoni kodet bankare përmes ekranit 'Detajet e kodit BIC' (ISDBICDE).
• Mirëmbajtje të tjera pagesash
• Referojuni Manualit të Përdoruesit Core të Pagesave të Oracle Banking, për mirëmbajtjet e tjera të ditës 0.
• Për informacion të detajuar mbi ekranet e lartpërmendura, referojuni Manualit të Përdoruesit të Oracle Banking Payments Core.

Fjalorth i identifikimit të funksionit

• G GWDETSYS ………………….2-1
• L LBDINSTR ……………………2-6
• O OLDCUSMT …………………….2-6
• OLDINPRM …………………..2-5
• OLDISBGL ………………………2-6
• P PIDHSTMT ………………………2-3
• PMDACCMT ………………..2-14
• PMDCYCOR …………………. 2-15
• PMDECAMT ……………….. 2-12
• PMDEXTNT ……………………. 2-8
• PMDNWRLE ………………. 2-10
• PMDQPROF ………………. 2-12
• PMDRMAUP ………………. 2-17
• PMDSORCE ………………… 2-7
• PMDSORNW ………………….. 2-9
• PXDXTACC ……………….. 2-16
• S STDCRBRN …………………. 2-2
• STDECAMT ……………….. 2-11

Shkarkoni PDF: Oracle 14.7 Pagesat e bashkë-vendosura Udhëzuesi i Përdoruesit për Integrim

Referencat

• Manuali i Përdoruesit