Oracle 14.7 Payments līdzizvietotas integrācijas lietotāja rokasgrāmata

Korporatīvās kreditēšanas — maksājumu līdzizvietotas integrācijas lietotāja rokasgrāmata

2022. gada novembris
Oracle Financial Services Software Limited

Orākula parks
Pie Western Express šosejas

Goregaona (austrumi)
Mumbaja, Maharashtra 400 063

Indija
Uzziņas visā pasaulē:
Tālrunis: +91 22 6718 3000
Fakss: +91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/

Autortiesības © 2007, 2022, Oracle un/vai tā saistītie uzņēmumi. Visas tiesības aizsargātas. Oracle un Java ir Oracle un/vai tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.
ASV VALDĪBAS GALIELIETOTĀJI: Oracle programmas, tostarp jebkura operētājsistēma, integrētā programmatūra, visas aparatūrā instalētās programmas un/vai dokumentācija, kas tiek piegādāta ASV valdības galalietotājiem, ir "komerciāla datoru programmatūra" saskaņā ar piemērojamo federālo iegādes regulu un konkrētai aģentūrai. papildu noteikumi.

Programmu, tostarp jebkuras operētājsistēmas, integrētās programmatūras, aparatūrā instalētās programmas un/vai dokumentācijas izmantošana, dublēšana, izpaušana, modificēšana un pielāgošana ir pakļauta programmām piemērojamiem licences noteikumiem un licences ierobežojumiem. . Citas tiesības ASV valdībai netiek piešķirtas.

Šī programmatūra vai aparatūra ir izstrādāta vispārējai lietošanai dažādās informācijas pārvaldības lietojumprogrammās. Tas nav izstrādāts vai paredzēts lietošanai nevienā pēc būtības bīstamām lietojumprogrammām, tostarp lietojumprogrammām, kas var radīt miesas bojājumu risku. Ja izmantojat šo programmatūru vai aparatūru bīstamās lietojumprogrammās, jūs esat atbildīgs par visu atbilstošo atteices, dublēšanas, dublēšanas un citu pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu tās drošu lietošanu. Oracle Corporation un tās saistītie uzņēmumi atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šīs programmatūras vai aparatūras izmantošanas dēļ bīstamās lietojumprogrammās.

Šī programmatūra un ar to saistītā dokumentācija tiek nodrošināta saskaņā ar licences līgumu, kas ietver lietošanas un izpaušanas ierobežojumus, un to aizsargā intelektuālā īpašuma likumi. Izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri atļauts jūsu licences līgumā vai likumā, jūs nedrīkstat izmantot, kopēt, reproducēt, tulkot, pārraidīt, modificēt, licencēt, pārraidīt, izplatīt, izstādīt, izpildīt, publicēt vai parādīt jebkuru daļu jebkurā formā, vai ar jebkādiem līdzekļiem. Šīs programmatūras apgrieztā inženierija, izjaukšana vai dekompilēšana, ja vien to sadarbspējai nav paredzēts likumā, ir aizliegta.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma un netiek garantēta, ka tā ir bez kļūdām. Ja atrodat kļūdas, lūdzu, ziņojiet par tām mums rakstiski. Šī programmatūra vai aparatūra un dokumentācija var nodrošināt piekļuvi vai informāciju par saturu, produktiem un pakalpojumiem no trešajām pusēm. Oracle Corporation un tās saistītie uzņēmumi nav atbildīgi un nepārprotami atsakās no jebkāda veida garantijām attiecībā uz trešo pušu saturu, produktiem un pakalpojumiem. Oracle Corporation un tās saistītie uzņēmumi nebūs atbildīgi par zaudējumiem, izmaksām vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar jūsu piekļuvi trešās puses saturam, produktiem vai pakalpojumiem vai to izmantošanu.

Ievads

Šis dokuments ir izstrādāts, lai palīdzētu jums iepazīstināt ar Oracle Banking Corporate Lending un Oracle Banking Payments integrāciju kopīgi izvietotā iestatījumā. Papildus šai lietotāja rokasgrāmatai, saglabājot ar saskarni saistīto informāciju, varat izmantot kontekstjutīgo palīdzību, kas pieejama katram laukam. Tas palīdz aprakstīt katra lauka mērķi ekrānā. Šo informāciju var iegūt, novietojot kursoru uz attiecīgā lauka un nospiežot tastatūras taustiņu. 1.2

Auditorija
Šī rokasgrāmata ir paredzēta šādām lietotāja/lietotāja lomām:

Loma	Funkcija
Īstenošanas partneri	Sniegt pielāgošanas, konfigurēšanas un ieviešanas pakalpojumus

Dokumentācijas pieejamība
Lai iegūtu informāciju par Oracle saistībām nodrošināt pieejamību, apmeklējiet Oracle pieejamību
Programma webvietne plkst http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Organizācija
Šī rokasgrāmata ir sadalīta šādās nodaļās:

nodaļa	Apraksts
1. nodaļa	Priekšvārds sniedz informāciju par paredzēto auditoriju. Tajā ir arī uzskaitītas dažādas nodaļas, kas aplūkotas šajā lietotāja rokasgrāmatā.
2. nodaļa	Šī nodaļa palīdz vienā instancē vienlaikus izvietot Oracle Banking Corporate Lending un Oracle Banking Payments produktu.
3. nodaļa	Funkcijas ID glosārijs ir alfabētisks modulī izmantoto funkciju/ekrāna ID saraksts ar lappušu atsaucēm ātrai navigācijai.

Akronīmi un saīsinājumi

Saīsinājums	Apraksts
API	Lietojumprogrammu interfeiss
FCUBS	Oracle FLEXCUBE Universal Banking
OBCL	Oracle Banking uzņēmumu kreditēšana
OL	Oracle aizdevumi
ROFC	Pārējais Oracle FLEXCUBE
Sistēma	Ja vien nav norādīts citādi, tas vienmēr attiecas uz Oracle FLEX-CUBE Universal Banking Solutions sistēmu
WSDL	Web Pakalpojumu apraksta valoda

Ikonu vārdnīca
Šī lietotāja rokasgrāmata var atsaukties uz visām vai dažām tālāk norādītajām ikonām.

Korporatīvā kreditēšana — maksājumu integrācija CoDeployed iestatījumos
Šajā nodaļā ir šādas sadaļas:

• 2.1. sadaļa “Ievads”
• 2.2. sadaļa “Tehniskā apkope OBCL”
• 2.3. sadaļa “OBPM tehniskā apkope”

Ievads
Varat integrēt Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) ar Oracle Banking Payment produktu (OBPM). Lai integrētu šos divus produktus kopīgi izvietotā vidē, jums ir jāveic īpaša apkope OBCL, Payments un Common Core.

Tehniskās apkopes OBCL
Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) un Oracle Banking Payments (OBPM) integrācija ļauj nosūtīt aizdevuma izmaksu, izmantojot pārrobežu maksājumu, ģenerējot SWIFT MT103 un MT202 ziņojumus.

Ārējās sistēmas uzturēšana
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “GWDETSYS” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas. Jums ir jādefinē ārējā sistēma filiālei, kas sazinās ar OBCL, izmantojot integrācijas vārteju.

Piezīme
Nodrošiniet, lai OBCL saglabātu aktīvo ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem un "Ārējā sistēma" ekrānā "Ārējās sistēmas uzturēšana". Piemēram,ample,, uzturēt ārējo sistēmu kā “INTBANKING”.

Pieprasīt

• Saglabājiet to kā ziņojuma ID.
• Pieprasīt ziņu
• Saglabājiet to pilnekrāna režīmā.
• Atbildes ziņojums
• Saglabājiet to pilnekrāna režīmā.
• Ārējās sistēmas rindas
• Saglabājiet In & Response JMS rindas. Šīs ir rindas, kurās OBCL ievieto SPS pieprasījuma XML uz OBPM.
• Papildinformāciju par ārējās sistēmas apkopi skatiet sadaļā Common Core – Gateway User. Ceļvedis.

Filiāles apkope
Ekrānā “Branch Core Parameter Maintenance” (STDCRBRN) ir jāizveido filiāle. Šis ekrāns tiek izmantots, lai tvertu filiāles pamatinformāciju, piemēram, filiāles nosaukumu, filiāles kodu, filiāles adresi, iknedēļas brīvdienas un tā tālāk. Varat izsaukt šo ekrānu, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “STDCRBRN” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Katrai izveidotajai filiālei varat norādīt resursdatoru. Lai saglabātu saimniekdatoru dažādām laika zonām, skatiet
Oracle Banking Payments pamata lietotāja rokasgrāmata.

Piezīme
Pāris filiāļu, kas var veikt starpnozaru maksājumus, ir jāuztur vienā un tajā pašā resursdatorā.

Resursdatora parametru uzturēšana
Varat izsaukt šo ekrānu, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PIDHSTMT” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme

• OBCL nodrošiniet, lai uzturētu saimniekdatora parametru ar aktīvu ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem.
• "OBCL integrācijas sistēma" ir paredzēta UBS integrācijai 360 un tirdzniecības integrācijai. “Maksājumu sistēma” ir paredzēta OBPM integrācijai, un ir jāatlasa “INTBANKING”.

Resursdatora kods
Norādiet resursdatora kodu.

Saimnieka apraksts
Norādiet īsu saimniekdatora aprakstu.

Grāmatvedības sistēmas kods
Norādiet uzskaites sistēmas kodu. Piemēram,ample, “OLINTSYS”

Maksājumu sistēma
Norādiet maksājumu sistēmu. Piemēram,ample, “INTBANKING”

ELCM sistēma
Norādiet ELCM sistēmu. Piemēram,ample, “OLELCM”

OBCL integrācijas sistēma
Norādiet ārējo sistēmu. Piemēram,ample, “OLINTSYS”, integrācijai ar UBS sistēmu.

Bloku ķēdes sistēma
Norādiet blokķēdes sistēmu. Piemēram,amp“OLBLKCN”.

Maksājumu tīkla kods
Norādiet tīklu, caur kuru OBPM nosūtīt izejošo ziņojumu aizdevuma izmaksai. Piemēram,ample, “SWIFT”.

Integrācijas parametru uzturēšana
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “OLDINPRM” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka ekrānā “Integrācijas parametru uzturēšana” uztur aktīvo ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem un pakalpojuma nosaukumu kā “PMSinglePaymentService”.

Filiāles kods
Norādiet kā “ALL”, ja integrācijas parametri ir kopīgi visām filiālēm. Vai uzturēt atsevišķas filiāles.

Ārējā sistēma
Norādiet ārējo sistēmu kā "INTBANKING".

Ārējais lietotājs
Norādiet lietotāja ID, kas jānodod maksājuma pieprasījumā OBPM.

Pakalpojuma nosaukums
Norādiet pakalpojuma nosaukumu kā “PMSinglePayOutService”.

Komunikācijas kanāls
Norādiet saziņas kanālu kā "Web Apkalpošana'.

Komunikācijas režīms
Norādiet saziņas režīmu kā "ASYNC".

Komunikācijas slānis
Norādiet sakaru slāni kā lietojumprogrammu.

WS pakalpojuma nosaukums
Norādiet web pakalpojuma nosaukums kā “PMSinglePayOutService”.

WS beigu punkts URL
Norādiet pakalpojumu WSDL kā WSDL saiti “Maksājuma vienotā maksājuma pakalpojums”.

WS lietotājs
Saglabājiet OBPM lietotājam piekļuvi visām filiālēm un automātiskās autorizācijas iespēju.

Klientu apkalpošana
Klientu apkope (OLDCUSMT) ir obligāta. Šajā ekrānā ir jāizveido bankas ieraksts. Lai ģenerētu SWIFT ziņojumus, “Primary BIC” un “Default Media” ir jābūt “SWIFT”.

Norēķinu instrukcijas uzturēšana
NOSTRO konts ir jāizveido bankai, kurā aizņēmējam un dalībniekam (abiem) jābūt CASA kontam. Tam ir jābūt kartētam LBDINSTR un maksāšanas/saņemšanas kontam jābūt NOSTRO. Maksāšanas un saņemšanas kontu laukos ir jāizvēlas NOSTRO konts, bet aizņēmējam nevar būt NOSTRO konts, tikai bankai var būt NOSTRO bankas konts un kā BANKAS ID ir jāizvēlas Maksāt un saņemt. Veicot darījumu, tas tiek aizstāts ar iekšējo tilta GL. Ekrānā “Norēķinu instrukciju uzturēšana” (LBDINSTR) saglabājiet darījuma pusi ar visiem nepieciešamajiem laukiem. Papildinformāciju par norēķinu norādījumiem skatiet Aizdevuma sindikācijas lietotāja rokasgrāmatā.

Starpsistēmu tilts GL
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “OLDISBGL” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka ekrānā “Starpsistēmu tilta GL uzturēšana” uztur aktīvo ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem un “Ārējā sistēma” kā “INTBANKING”.

Ārējā sistēma
Norādiet ārējās sistēmas nosaukumu kā “INTBANKING”.

Moduļa ID
Norādiet moduļa kodu kā “OL”.

Darījuma valūta
Norādiet darījuma valūtu 'ALL' vai konkrētu valūtu.

Darījumu filiāle
Norādiet darījuma filiāli kā "VISI" vai konkrētu filiāli.

Produkta kods
Norādiet produkta kodu kā “ALL” vai konkrētu produktu.

Funkcija
Norādiet darījuma funkciju ID kā “ALL” vai konkrētu funkcijas ID.

ISB GL
Norādiet Inter System Bridge GL, kurā tiek pārskaitīts kredīts no OBCL aizdevuma izmaksai. Tāda pati GL ir jāsaglabā OBPM turpmākai apstrādei.

Apkopes OBPM

Avota uzturēšana
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDSORCE” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka ekrānā “Detalizēta avota apkope” saglabājat aktīvu ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem.

Avota kods
Norādiet avota kodu. Piemample 'INTBANKING'.

Resursdatora kods
Saimniekdatora kods tiek automātiski iestatīts pēc noklusējuma, pamatojoties uz filiāli.

Atļauti iepriekšējie maksājumi
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļauti priekšfinansēti maksājumi.

Priekšapmaksas maksājumi GL
Norādiet priekšfinansēto maksājumu GL tādu pašu kā Inter System Bridge GL, kas tiek uzturēts

OLDISBGL priekš OBCL.
OBPM debetē izmaksāto aizdevuma summu no šī GL un kreditē norādīto Nostro, nosūtot maksājuma ziņojumu.

Nepieciešams paziņojums
Atzīmējiet izvēles rūtiņu “Nepieciešams paziņojums”.

Ārējo paziņojumu rinda
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDEXTNT” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka ekrānā “Ārējo paziņojumu rinda” uztur aktīvo ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem.

Saimniekdators un avota kods
Norādiet avota kodu kā “INTBANKING”. Saimniekdatora kods tiek iestatīts pēc noklusējuma, pamatojoties uz avota kodu. Vārtejas ārējās sistēmas iestatīšana, kas jāveic avota kodam “INTBANKING”.

Komunikācijas veids
Izvēlieties saziņas veidu kā "Web Serviss

Paziņojumu sistēmas klase
Atlasiet paziņojumu sistēmas klasi kā “OFCL”.

WebServiss URL
Konkrētai resursdatora koda un avota koda kombinācijai a web pakalpojumu URL ir jāuztur ar OL pakalpojumu (FCUBSOLService), lai saņemtu paziņojuma zvanu no OBPM uz OBCL.

Serviss
Norādiet webpakalpojumu kā “FCUBSOLService”.

Avota tīkla preference
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDSORNW” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka ekrānā “Detalizēta avota tīkla preference” saglabājat aktīvu ierakstu. Šajā ekrānā ir jāsaglabā priekšroka dažādiem maksājumu tīkliem, caur kuriem OBCL iniciē maksājuma pieprasījumu, tiem pašiem pirmkodiem.

Saimniekdators un avota kods
Norādiet avota kodu kā “INTBANKING”. Saimniekdatora kods tiek iestatīts pēc noklusējuma, pamatojoties uz avota kodu. Vārtejas ārējās sistēmas iestatīšana, kas jāveic avota kodam “INTBANKING”.

Tīkla kods
Norādiet tīkla kodu kā "SWIFT". Tas ir paredzēts, lai OBPM varētu aktivizēt SWIFT ziņojumu par aizdevuma izmaksas summu.

Darījuma veids
Lai nosūtītu SWIFT ziņojumu, norādiet Darījuma veidu kā “Izejošs”.

Tīkla noteikumu uzturēšana
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDNWRLE” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka ekrānā “Detalizēta tīkla kārtula” saglabājat aktīvu ierakstu ar visiem nepieciešamajiem laukiem, lai novirzītu OBCL pieprasījumu uz attiecīgo tīklu. Papildinformāciju par tīkla noteikumu uzturēšanu skatiet Payments Core User Guide.

ECA sistēmas apkope
STDECAMT ekrānā noteikti izveidojiet ārējo kredīta apstiprinājuma pārbaudes sistēmu (DDA sistēmu). Norādiet nepieciešamo avota sistēmu, kurā notiek ECA pārbaude, kā norādīts tālāk esošajā ekrānā. Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDECAMT” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas. Ekrānā “Detalizēta ārējā kredīta apstiprināšanas sistēma” kartējiet iepriekš minēto ECA sistēmu.

Rindā JNDI nosaukums
Norādiet rindā esošo JNDI nosaukumu kā "MDB_QUEUE_RESPONSE".

Ārpus rindas JNDI nosaukums
Norādiet izejas rindas JNDI nosaukumu kā "MDB_QUEUE".

Q Profile
Q Profile ir jāuztur atbilstoši MDB rindai, kas izveidota lietotņu serverī. Q Profile jābūt ar IP adresi, kurā ir izveidota JMS rinda. OBPM sistēma ievieto ECA pieprasījumu DDA sistēmai, izmantojot šīs MDB rindas. Papildinformāciju par ECA sistēmas uzturēšanu skatiet sadaļā Oracle Banking Payments.

Galvenā lietotāja rokasgrāmata.
Rinda Profile Apkope
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDQPROF” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Piezīme
Pārliecinieties, ka uzturējat Queue Profile sadaļā 'Queue Profile Apkopes ekrāns.

Profile ID
Norādiet Queue Connection profile ID.

Profile Apraksts
Norādiet profesionālifile apraksts

Lietotāja ID
Norādiet lietotāja ID.

Parole
Norādiet paroli.

Piezīme
Lietotāja ID un parole tiek izmantoti rindas autentifikācijai. Tas nodrošina, ka ārējai sistēmai ir atļauts tikai lasīt vai view ziņojumapmaiņas rindā ievietotās ziņas.

Konteksta nodrošinātājs URL
Rindas profile nepieciešams konteksta nodrošinātājs URL lietojumprogrammu servera, kurā atrodas rinda
izveidots. Visi pārējie parametri ir tādi paši, kā minēts iepriekš.

Piezīme
OBPM izveido ECA pieprasījumu ar detalizētu informāciju un publicē MDB_QUEUE. DDA sistēma, izmantojot GWMDB, saņem vārtejas pieprasījumu un iekšēji izsauc ECA bloka procesu, lai izveidotu vai atsauktu ECA bloku. Kad process ir pabeigts, DDA sistēma publicē atbildi caur vārteju infra uz MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE ir konfigurēts ar atkārtotas piegādes rindu kā jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Šī rinda iekšēji izvelk atbildi, izmantojot OBPM MDB, lai pabeigtu ECA apstrādi OBPM.

Grāmatvedības sistēmas uzturēšana
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDACCMT” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas. Tas ir paredzēts, lai OBPM varētu ievietot grāmatvedības ierakstus (Dr ISBGL & Cr Nostro Ac) DDA sistēmā, nosūtot SWIFT ziņojumu.

Piezīme
Pārliecinieties, ka jums ir jāuztur vajadzīgā uzskaites sistēma ekrānā “Detalizēta ārējā grāmatvedības sistēma”. Turklāt uzturiet kontu sistēmas kartēšanu grāmatvedības sistēmai un tīkliem (PMDACMAP)

Rindā JNDI nosaukums
Norādiet rindas JNDI nosaukumu kā "MDB_QUEUE_RESPONSE".

Ārpus rindas JNDI nosaukums
Norādiet ārpusrindas JNDI nosaukumu kā "MDB_QUEUE".

Q Profile
Q Profile ir jāuztur atbilstoši MDB rindai, kas izveidota lietotņu serverī. Q Profile jābūt ar IP adresi, kurā ir izveidota JMS rinda. OBPM sistēma publicē grāmatvedības nodošanas pieprasījumu, izmantojot šīs MDB rindas.

Piezīme
OBPM izveido grāmatvedības nodošanas pieprasījumu ar detalizētu informāciju un publicē MDB_QUEUE. Grāmatvedības sistēma, izmantojot GWMDB, izvelk vārtejas pieprasījumu un iekšēji izsauc ārējās grāmatvedības pieprasījumu. Kad process ir pabeigts, grāmatvedības sistēma publicē atbildi caur vārteju infra uz MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE ir konfigurēts ar atkārtotas piegādes rindu kā jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Šī rinda iekšēji izvelk atbildi, izmantojot OBPM MDB, lai pabeigtu grāmatvedības nodošanas apstrādi OBPM.

Valūtas korespondentu uzturēšana
SWIFT/Pārrobežu maksājumiem bankai ir jāuztur valūtas korespondents, ti, bankas korespondenti, lai maksājumu varētu pareizi novirzīt. Maksājumu ķēde tiek veidota, izmantojot valūtas korespondentu apkopi. Bankai var būt vairāki valūtas korespondenti vienai un tai pašai valūtai, bet konkrēts korespondents var tikt atzīmēts kā primārais korespondents, lai maksājums tiktu novirzīts caur šo banku, lai gan ir vairākas korespondentbankas.

Valūtas korespondentu uzturēšana (PMDCYCOR) tiek izmantota maksājumu ķēdes veidošanā pārrobežu maksājumiem. Šī ir saimniekdatora līmeņa uzturēšana. Korespondentam var saglabāt valūtu, bankas BIC un konta numuru. Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDCYCOR” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas. Saglabājiet AWI vai AWI valūtas korespondentu šajā ekrānā.

Resursdatora kods
Sistēma parāda reģistrētā lietotāja izvēlētās filiāles resursdatora kodu.

Bankas kods
Parādītajā vērtību sarakstā atlasiet bankas kodu. Šajā laukā tiek parādīts atlasītais BIC kods.

Valūta
Norādiet valūtu. Varat arī izvēlēties valūtu opciju sarakstā. Sarakstā tiek parādītas visas sistēmā uzturētās derīgās valūtas.

Primārā korespondenta pārbaude
Šo aili, ja šis korespondents ir galvenais valūtas korespondents. Konta veida kombinācijai Valūta var būt tikai viens primārās valūtas korespondents. Konta veids Izvēlieties konta veidu. Sarakstā tiek parādītas šādas vērtības:

• Mūsu konts tiek uzturēts ar korespondenta ievadi laukā Bankas kods.
• Viņu konts, ko uztur korespondents laukā Bankas kods ar apstrādes banku (Nostro konts).

Konta veids
Norādiet konta veidu kā Mūsu — korespondenta Nostro, kas tiek uzturēts mūsu grāmatās.

Konta numurs
Laukā Bankas kods norādiet ar korespondenta ievadi saistīto konta numuru norādītajā valūtā. Varat arī izvēlēties konta numuru opciju sarakstā. Sarakstā tiek parādīti visi Nostro konti konta veidam OUR un derīgie parastie konti konta veidam THEIR. Sarakstā redzamajai konta valūtai ir jābūt tādai pašai kā norādītajai valūtai.

Primārais konts
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai norādītu, vai konts ir primārais konts. Varat pievienot vairākus kontus. Taču tikai vienu kontu var atzīmēt kā primāro kontu. Tas norāda, ka konts, kas atzīmēts kā primārais konts, ir galvenais konts uzturētajai kombinācijai “Host Code, Bank Code, Currency”.

Nepieciešams MT 210?
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai norādītu, vai MT 210 ir jānosūta valūtas korespondentam gadījumos, kad tas tiek automātiski ģenerēts, piemēram, izejošā MT 200/MT 201 ģenerēšana. Tikai tad, ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, sistēma ģenerē MT210.

Ārējo kontu saskaņošana
Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PXDXTACC” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

Saglabājiet Vostro konta numuru (ekvivalents Nostro), kas tiek saglabāts korespondenta grāmatās. Tas tiks nosūtīts 53B tag MT103 un MT202 vāka ziņojumos.

• Izlīguma klase
• Saglabājiet to kā NOST.
• Ārējā vienība
• Norādiet korespondenta BIC.
• Ārējais konts
• Norādiet Vostro konta numuru.
• Konts GL

Norādiet Nostro konta numuru. Tam vajadzētu pastāvēt STDCRACC kā Nostro kontam.

RMA vai RMA Plus informācija
Attiecību pārvaldības lietojumprogrammas informācija ir jāsaglabā šeit un ir jānorāda atļautā ziņojuma kategorija un ziņojumu veidi. Korespondentam jābūt mūsu bankas BIC kodam (tiešai saistībai). Šo ekrānu var izsaukt, lietojumprogrammas rīkjoslas augšējā labajā stūrī laukā ierakstot “PMDRMAUP” un noklikšķinot uz blakus esošās bultiņas pogas.

RMA ieraksta veids
Sistēma norāda, vai tas ir RMA vai RMA+ autorizācijas ieraksts, pamatojoties uz augšupielādētā vai manuāli izveidotā RMA autorizācijas ieraksta informāciju.

Piezīme
Ja augšupielādētais RMA file ir iekļāvis vai izslēdzis ziņojumu veidus dažādās ziņojumu kategorijās, tad tas būtu RMA+ ieraksts. Ja nē, ieraksts ir RMA ieraksts.

Izdevējs
No pieejamā vērtību saraksta atlasiet nepieciešamo bankas filiāles BIC, kas izsniegusi autorizāciju Visu vai noteiktu ziņojumu veidu saņemšanai (RMA+ gadījumā).

RMA veids
Norādiet RMA veidu. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties Izsniegts vai Saņemts.

Derīgs no datuma
Norādiet RMA autorizācijas derīguma sākuma datumu

Korespondents
No vērtību saraksta izvēlieties tās bankas filiāles BIC, kura ir saņēmusi pilnvarojumu no Emitenta bankas.

RMA statuss
Nolaižamajā izvēlnē atlasiet RMA statusu. Iespējas ir iespējota, atsaukta, dzēsta un noraidīta.

Piezīme
RMA validācijai tiek izmantotas tikai “Iespējotas” RMA autorizācijas.

Derīgs līdz šim
Norādiet RMA autorizācijas derīguma beigu datumu. Ziņojuma kategorijas informācijas režģis

Ziņojuma kategorija
Nolaižamajā izvēlnē atlasiet vajadzīgo ziņojuma kategoriju.

Iekļaut/izslēgt karogu
Ja tas tiek veidots kā RMA+ ieraksts, katrai Ziņojuma kategorijai atlasiet karogu, kas norāda uz vienu vai vairākiem vai VISIEM Emitenta bankas autorizētiem ziņojumu veidiem (MT).

Ziņojuma veida informācija

Ziņojuma veids
Ja tas tiek izveidots kā RMA+ ieraksts, norādiet katrai ziņojumu kategorijai pievienojamo ziņojumu veidu sarakstu “Iekļauts” vai “Izslēgts”.

Piezīme

• Ja ir jāiekļauj visi ziņojuma kategorijas MT, karogam Iekļaut/Izslēgt ir jānorāda “Izslēgt” un ziņojuma tipā nav jāatlasa neviens MT.
• Detaļu režģis. Tas nozīmētu “Izslēgt — neko”, ti, visas kategorijas MT ir iekļautas RMA+ atļaujā.
• Ja visas ziņojuma kategorijas MT ir jāizslēdz, karogam Iekļaut/Izslēgt ir jānorāda “Iekļaut” un ziņojuma tipā nav jāparāda MT.
• Detaļu režģis. Tas nozīmētu “Iekļaut — neko”, ti, neviens no kategorijas MT nav iekļauts RMA+ atļaujā.
• Ekrānā nedrīkst būt norādīta neviena ziņojuma kategorija, kas nav atļauta kā daļa no emitenta bankas izsniegtajām RMA+ pilnvarām. Kā minēts iepriekš, jebkādas izmaiņas esošajās atļaujās ir atļautas tikai galvenajā birojā
• Atlasītajam emitenta un korespondenta BIC un RMA veida pārim drīkstēs mainīt šādus atribūtus:
• RMA statuss — statusu var mainīt uz jebkuru no pieejamajām opcijām — iespējots, atsaukts, dzēsts un noraidīts.

Piezīme
Patiesībā RMA statusu nevar mainīt uz jebkuru opciju, jo tas ir atkarīgs no Emitenta BIC, pašreizējā statusa un citiem faktoriem. Tomēr šīs statusa izmaiņas notiek SAA RMA/RMA+ modulī, un Modifikācijas iespēja ir atļauta tikai Ops lietotājiem manuāli atkārtot statusu šajā apkopē (ja viņi nevar gaidīt līdz nākamajai RMA augšupielādei).

• Derīgs no datuma — var iestatīt jaunu (modificētu) datumu, kas ir lielāks par esošo “Derīgs līdz” datumu.
• Derīgs līdz datums — var iestatīt jaunu datumu, kas ir lielāks par datumu Jauns 'Derīgs no'.
• Esošās ziņojumu kategorijas un/vai ziņojumu veidu dzēšana.
• Jaunas ziņojuma kategorijas un/vai ziņojuma veida pievienošana kopā ar iekļaušanas/izslēgšanas indikatoru.

Jaunu autorizāciju būtu iespējams izveidot, kopējot esošo autorizāciju un pēc tam to modificējot. Esošo autorizāciju izmaiņām, kā arī jaunu autorizāciju izveidei ir nepieciešams cita lietotāja vai ražotāja apstiprinājums (ja filiāle un lietotājs atbalsta automātiskās autorizācijas iespēju).

Kopējā pamata apkope
Integrācijai ir jāveic tālāk norādītās galvenās apkopes.

• Klientu apkalpošana
• Izveidojiet klientus STDCIFCR.
• Konta uzturēšana
• Izveidojiet kontus (CASA / NOSTRO) STDCRACC.
• NOTSRO konts ir jāizveido bankai, kurā aizņēmējam ir CASA konts.
• Virsgrāmatas uzturēšana
• Izveidojiet virsgrāmatu STDCRGLM.
• Darījuma koda uzturēšana
• Izveidojiet darījuma kodu STDCRTRN.
• OBPM, lai izmantotu OFCUB datumus
• Saglabājiet parametru IS_CUSTOM_DATE kā "Y" tabulā cstb_param.
• Saglabājiet parametru OBCL_EXT_PM_GEN kā "Y" CSTB_PARAM, lai nodotu pieprasījumu OBPM
• Līdz šim OBPM kā darījuma rezervēšanas datumu izmantos 'Šodien' no sttm_dates.
• BIC koda informācija, apkope
• BIC kods ir standartizēts starptautisks identifikators, ko izmanto, lai identificētu un novirzītu Maksājuma ziņojumus. Bankas kodus varat definēt, izmantojot ekrānu “BIC koda informācija” (ISDBICDE).
• Citi maksājumi Uzturēšana
• Skatiet Oracle Banking Payments pamata lietotāja rokasgrāmatu par pārējām 0. dienas apkopes darbībām.
• Detalizētu informāciju par iepriekš minētajiem ekrāniem skatiet Oracle Banking Payments Core User Manual.

Funkcijas ID glosārijs

• G GWDETSYS …………………….2-1
• L LBDINSTR ………………………2-6
• O OLDCUSMT …………………….2-6
• OLDINPRM ……………………..2-5
• OLDISBGL ………………………2-6
• P PIDHSTMT ………………………2-3
• PMDACCMT …………………..2-14
• PMDCYCOR ………………. 2-15
• PMDECAMT ………………….. 2-12
• PMDEXTNT ……………………. 2-8
• PMDNWRLE …………………. 2-10
• PMDQPROF ………………. 2-12
• PMDRMAUP ………………. 2-17
• PMDSORCE …………………… 2-7
• PMDSORNW ………………….. 2-9
• PXDXTACC ………………….. 2-16
• S STDCRBRN …………………. 2-2
• STDECAMT ………………….. 2-11

Lejupielādēt PDF: Oracle 14.7 Payments līdzizvietotas integrācijas lietotāja rokasgrāmata

Atsauces

• Lietotāja rokasgrāmata