Guia do usuário da integração co-implantada do Oracle 14.7 Payments
Guia do usuário da integração co-implantada de empréstimos corporativos – pagamentos
Novembro de 2022
Software de serviços financeiros Oracle limitado
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Introdução
Este documento foi criado para ajudar você a se familiarizar com a integração do Oracle Banking Corporate Lending e do Oracle Banking Payments em uma configuração co-implantada. Além deste manual do usuário, mantendo os detalhes relacionados à interface, você pode invocar a ajuda sensível ao contexto disponível para cada campo. Isso ajuda a descrever o propósito de cada campo em uma tela. Você pode obter essas informações colocando o cursor no campo relevante e pressionando a tecla no teclado. 1.2
Público
Este manual destina-se aos seguintes usuários/funções de usuário:
| Papel | Função |
| Parceiros de implementação | Fornecer serviços de personalização, configuração e implementação |
Acessibilidade da documentação
Para obter informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o Oracle Accessibility
Programa website em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Organização
Este manual está organizado nos seguintes capítulos:
| Capítulo | Descrição |
| Capítulo 1 | Prefácio fornece informações sobre o público-alvo. Ele também lista os vários capítulos abordados neste Manual do Usuário. |
| Capítulo 2 | Este capítulo ajuda você a implementar em conjunto o Oracle Banking Corporate Lending e o Oracle Banking Payments em uma única instância. |
| Capítulo 3 | Glossário de ID de função tem uma lista alfabética de IDs de função/tela usados no módulo com referências de página para navegação rápida. |
Acrônimos e abreviações
| Abreviação | Descrição |
| API | Interface de programação de aplicativos |
| FCUBS | Oracle FLEXCUBE Banco Universal |
| OBCL | Oracle Banking Empréstimos Corporativos |
| OL | Empréstimos Oracle |
| ROFC | Resto do Oracle FLEXCUBE |
| Sistema | A menos que especificado de outra forma, deve sempre se referir ao sistema Oracle FLEX-CUBE Universal Banking Solutions |
| WSDL | Web Linguagem de descrição de serviços |
Glossário de ícones
Este manual do usuário pode referir-se a todos ou alguns dos seguintes ícones.
Empréstimos Corporativos – Integração de Pagamentos na Configuração CoDeployed
Este capítulo contém as seguintes seções:
- Seção 2.1, “Introdução”
- Seção 2.2, “Manutenções em OBCL”
- Seção 2.3, “Manutenção no OBPM”
Introdução
Você pode integrar o Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) com o produto Oracle Banking Payment (OBPM). Para integrar esses dois produtos em um ambiente co-implantado, você precisa fazer manutenção específica no OBCL, Payments e Common Core.
Manutenções em OBCL
A integração entre o Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) e o Oracle Banking Payments (OBPM) permite que você despache o desembolso do empréstimo por meio de pagamento internacional gerando mensagens SWIFT MT103 e MT202.
Manutenção do Sistema Externo
Você pode invocar esta tela digitando 'GWDETSYS' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta adjacente. Você precisa definir um sistema externo para uma filial que se comunica com o OBCL usando um gateway de integração.
Observação
Garanta que no OBCL você mantenha um registro ativo com todos os campos obrigatórios e 'Sistema Externo' na tela 'Manutenção do Sistema Externo'. Por exemploample,, manter Sistema Externo como “INTBANKING”.
Solicitar
- Mantenha-o como ID da mensagem.
- Solicitar mensagem
- Mantenha-o em tela cheia.
- Mensagem de resposta
- Mantenha-o em tela cheia.
- Filas de Sistema Externo
- Mantenha as filas JMS In & Response. Essas são as filas, onde o OBCL posta o XML de solicitação do SPS para o OBPM.
- Para obter mais informações sobre manutenção de sistema externo, consulte Common Core – Gateway User. Guide.
Manutenção de Filiais
Você precisa criar uma ramificação na tela 'Branch Core Parameter Maintenance' (STDCRBRN). Esta tela é usada para capturar detalhes básicos da ramificação, como nome da ramificação, código da ramificação, endereço da ramificação, feriado semanal e assim por diante. Você pode invocar esta tela digitando 'STDCRBRN' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicar no botão de seta adjacente.
Você pode especificar um host para cada branch criado. Para manter o host para diferentes fusos horários, consulte..
Manual do usuário principal do Oracle Banking Payments.
Observação
Um par de filiais que podem realizar pagamentos entre filiais deve ser mantido no mesmo host.
Manutenção de parâmetros do host
Você pode abrir esta tela digitando 'PIDHSTMT' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
- No OBCL, certifique-se de manter o parâmetro do host com um registro ativo com todos os campos obrigatórios.
- O 'Sistema de Integração OBCL' é para integração UBS para 360 e integração comercial. 'Sistema de Pagamento' é para integração OBPM, e 'INTBANKING' precisa ser selecionado.
Código do host
Especifique o código do host.
Descrição do Host
Especifique a breve descrição do host.
Código do Sistema de Contabilidade
Especifique o código do sistema de contabilidade. Por exemploampo, “OLINTSYS”
Sistema de pagamento
Especifique o sistema de pagamento. Por exemploampo, “BANCO INTERNO”
Sistema ELCM
Especifique o sistema ELCM. Por exemploampo, “OLELCM”
Sistema de Integração OBCL
Especifique o sistema externo. Por exemploample, “OLINTSYS”, para integração com o sistema UBS.
Sistema de cadeia de blocos
Especifique o sistema blockchain. Por exemploampo “OLBLKCN”.
Código de rede de pagamento
Especifique a rede por meio da qual o OBPM enviará a mensagem de saída, para desembolso de empréstimo. Por exemploampo, “SWIFT”.
Manutenção dos Parâmetros de Integração
Você pode abrir esta tela digitando 'OLDINPRM' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter um registro ativo com todos os campos obrigatórios e o Nome do Serviço como “PMSinglePaymentService” na tela 'Manutenção de Parâmetros de Integração'.
Código da filial
Especifique como 'ALL' caso os parâmetros de integração sejam comuns para todos os branches. Ou Mantenha branches individuais.
Sistema Externo
Especifique o sistema externo como 'INTBANKING'.
Usuário externo
Especifique o ID de usuário a ser passado na solicitação de pagamento para o OBPM.
Nome do serviço
Especifique o nome do serviço como 'PMSinglePayOutService'.
Canal de comunicação
Especifique o canal de comunicação como 'Web Serviço'.
Modo de comunicação
Especifique o modo de comunicação como 'ASYNC'.
Camada de Comunicação
Especifique a Camada de Comunicação como Aplicação.
Nome do Serviço WS
Especifique o web nome do serviço como 'PMSinglePayOutService'.
Terminal WS URL
Especifique o WSDL dos serviços como link WSDL 'Serviço de Pagamento Único'.
Usuário WS
Manter o usuário do OBPM com acesso a todas as filiais e recurso de autorização automática.
Manutenção do cliente
A Manutenção do Cliente (OLDCUSMT) é obrigatória. Você precisa criar um registro nesta tela para o banco. 'Primary BIC' e 'Default Media' devem ser 'SWIFT' para gerar mensagens SWIFT.
Manutenção de Instrução de Liquidação
A conta NOSTRO precisa ser criada para o banco no qual o mutuário e o participante (ambos) devem ter sua conta CASA. Isso precisa ser mapeado no LBDINSTR e a conta de pagamento/recebimento deve ser NOSTRO. Você precisa selecionar a conta NOSTRO nos campos de contas de pagamento e recebimento, mas o mutuário não pode ter uma conta NOSTRO, apenas o banco pode ter a conta bancária NOSTRO e você precisa selecionar Pagar e Receber como id do BANCO. Isso é substituído pelo GL de ponte interna ao fazer a transação. Mantenha a contraparte com todos os campos obrigatórios na tela 'Manutenção de Instruções de Liquidação' (LBDINSTR). Para obter mais informações sobre instruções de liquidação, consulte o Manual do Usuário de Sindicalização de Empréstimos.
Ponte Intersistema GL
Você pode abrir esta tela digitando 'OLDISBGL' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter um registro ativo com todos os campos obrigatórios e 'Sistema externo' como 'INTBANKING' na tela 'Manutenção do razão geral da ponte entre sistemas'.
Sistema Externo
Especifique o nome do sistema externo como 'INTBANKING'.
Id do módulo
Especifique o código do módulo como 'OL'.
Moeda de transação
Especifique a moeda da transação 'ALL' ou uma moeda específica.
Filial de Transações
Especifique o ramo da transação como 'ALL' ou um ramo específico.
Código do produto
Especifique o código do produto como 'TODOS' ou um produto específico.
Função
Especifique os IDs de função de transação como 'ALL' ou um ID de função específico.
ISB GL
Especifique um Inter System Bridge GL, para onde o crédito do OBCL para um desembolso de empréstimo é transferido. O mesmo GL precisa ser mantido no OBPM para processamento posterior.
Manutenções em OBPM
Manutenção de fonte
Você pode abrir esta tela digitando 'PMDSORCE' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter um registro ativo com todos os campos obrigatórios na tela 'Manutenção detalhada da fonte'.
Código fonte
Especifique o código fonte. Ex.ampo 'INTBANKING'.
Código de host
O código do host é definido automaticamente com base na ramificação.
Pagamentos pré-financiados permitidos
Selecione a caixa de seleção "Pagamentos pré-financiados permitidos".
Pagamentos pré-financiados GL
Especifique o GL de Pagamentos Pré-financiados da mesma forma que o GL da Ponte Inter-Sistema mantido em
OLDISBGL para OBCL.
O OBPM debita o valor do empréstimo desembolsado deste GL e credita o Nostro especificado ao enviar a mensagem de pagamento.
Notificação necessária
Selecione a caixa de seleção "Notificação necessária".
Fila de Notificação Externa
Você pode abrir esta tela digitando 'PMDEXTNT' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter um registro ativo com todos os campos obrigatórios na tela “Fila de Notificação Externa”.
Host e código fonte
Especifique o código-fonte como 'INTBANKING'. O código do host é definido como padrão com base no código-fonte. A configuração do sistema externo do gateway deve ser feita para um código-fonte “INTBANKING”.
Tipo de Comunicação
Selecione o tipo de comunicação como 'Web Serviço
Classe de sistema de notificação
Selecione a classe do sistema de notificação como 'OFCL'.
WebServiço URL
Para uma determinada combinação de código host e código fonte, um web serviço URL precisa ser mantido com o Serviço OL (FCUBSOLService) para receber uma chamada de notificação do OBPM para o OBCL.
Serviço
Especifique o webserviço como 'FCUBSOLService'.
Preferência de rede de origem
Você pode abrir esta tela digitando 'PMDSORNW' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter um registro ativo na tela 'Source Network Preference Detailed'. A preferência por várias redes de pagamento por meio das quais o OBCL inicia uma solicitação de pagamento precisa ser mantida nesta tela para os mesmos códigos-fonte.
Host e código fonte
Especifique o código-fonte como 'INTBANKING'. O código do host é definido como padrão com base no código-fonte. A configuração do sistema externo do gateway deve ser feita para um código-fonte “INTBANKING”.
Código de Rede
Especifique o código de rede como 'SWIFT'. Isso é para permitir que o OBPM acione a mensagem SWIFT para o valor de desembolso do empréstimo.
Tipo de transação
Especifique o Tipo de Transação como "Saída" para enviar a mensagem SWIFT.
Manutenção de regras de rede
Você pode abrir esta tela digitando 'PMDNWRLE' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter um registro ativo com todos os campos obrigatórios na tela 'Network Rule Detailed' para rotear a solicitação OBCL para a respectiva rede. Para obter mais informações sobre a manutenção da Network Rule, consulte o Payments Core User Guide.
Manutenção do Sistema ECA
Certifique-se de criar um sistema de Verificação de Aprovação de Crédito Externo (sistema DDA) na tela STDECAMT. Forneça o sistema de origem necessário onde a verificação ECA acontece, conforme indicado na tela abaixo. Você pode invocar esta tela digitando 'PMDECAMT' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do Aplicativo e clicando no botão de seta adjacente. Mapeie o sistema ECA mencionado acima na tela 'Sistema de Aprovação de Crédito Externo Detalhado'.
Nome JNDI de enfileiramento
Especifique o nome JNDI na fila como 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.
Nome JNDI de saída da fila
Especifique o nome JNDI da fila de saída como 'MDB_QUEUE'.
Q Prófile
Q Prófile precisa ser mantido de acordo com a fila MDB criada no servidor de aplicativos. Q Profile precisa estar com um Endereço IP onde a Fila JMS foi criada. O sistema OBPM posta a solicitação ECA no sistema DDA por meio dessas filas MDB. Para obter mais informações sobre a manutenção do Sistema ECA, consulte Oracle Banking Payments.
Guia do usuário principal.
Fila Profile Manutenção
Você pode abrir esta tela digitando 'PMDQPROF' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Observação
Certifique-se de manter o Queue Profile em 'Queue Profile Tela de 'Manutenção'.
Prófile ID
Especifique o Queue Connection profile EU IA.
Prófile Descrição
Especifique o profissionalfile descrição
ID do usuário
Especifique o ID do usuário.
Senha
Especifique a senha.
Observação
O ID do usuário e a senha são usados para autenticação de fila. Isso garante que o sistema externo tenha permissão apenas para ler ou view as mensagens postadas na fila de mensagens.
Provedor de contexto URL
Fila profissionalfile requer o provedor de contexto URL do Servidor de Aplicação onde a fila
criado. Todos os outros parâmetros são os mesmos mencionados acima.
Observação
O OBPM cria a solicitação ECA com detalhes e publica no MDB_QUEUE. O sistema DDA por meio do GWMDB extrai a solicitação do gateway e chama internamente o processo do bloco ECA para criar ou desfazer o bloco ECA. Uma vez concluído o processo, o sistema DDA publica a resposta por meio da infraestrutura do gateway para o MDB_QUEUE_RESPONSE. O MDB_QUEUE_RESPONSE é configurado com uma fila de reentrega como jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Esta fila extrai internamente a resposta por meio do MDB do OBPM para concluir o processamento do ECA no OBPM.
Manutenção do Sistema de Contabilidade
Você pode invocar esta tela digitando 'PMDACCMT' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta adjacente. Isso é para permitir que o OBPM publique as entradas contábeis (Dr ISBGL & Cr Nostro Ac) no sistema DDA, ao enviar a mensagem SWIFT.
Observação
Certifique-se de que você precisa manter o sistema de contabilidade necessário na tela 'External Accounting System Detailed'. Além disso, mantenha o Account System Mapping para o Accounting System and Networks (PMDACMAP)
Nome JNDI de enfileiramento
Especifique o nome JNDI da fila como 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.
Nome JNDI de saída da fila
Especifique o nome JNDI da fila de saída como 'MDB_QUEUE'.
Q Prófile
Q Prófile precisa ser mantido de acordo com a fila MDB criada no servidor de aplicativos. Q Profile precisa estar com um Endereço IP onde a Fila JMS foi criada. O sistema OBPM posta a solicitação de handoff de Contabilidade por meio dessas filas MDB.
Observação
O OBPM cria a solicitação de Accounting Handoff com detalhes e publica no MDB_QUEUE. O sistema de contabilidade por meio do GWMDB extrai a solicitação do gateway e chama internamente a solicitação de Contabilidade Externa. Uma vez concluído o processo, o sistema de Contabilidade publica a resposta por meio da infraestrutura do gateway para o MDB_QUEUE_RESPONSE. O MDB_QUEUE_RESPONSE é configurado com uma fila de reentrega como jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Esta fila extrai internamente a resposta por meio do MDB do OBPM para concluir o processamento de Accounting Handoff no OBPM.
Manutenção de Correspondente de Moeda
Para pagamentos SWIFT/Cross border, o banco deve manter o correspondente de moeda, ou seja, os correspondentes do banco para que o pagamento possa ser roteado adequadamente. A cadeia de pagamento é construída usando a manutenção do correspondente de moeda. O banco pode ter vários correspondentes de moeda para a mesma moeda, mas um correspondente específico pode ser marcado como o correspondente principal para que o pagamento seja roteado por esse banco, mesmo que haja vários bancos correspondentes.
A manutenção do correspondente de moeda (PMDCYCOR) é usada na construção da cadeia de pagamento para pagamentos transfronteiriços. Esta é uma manutenção de nível de host. Moeda, BIC do banco e número da conta podem ser mantidos para o correspondente. Você pode invocar esta tela digitando 'PMDCYCOR' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta adjacente. Mantenha o AWI ou o correspondente de moeda do AWI nesta tela.
Código do host
O sistema exibe o código do host da filial selecionada do usuário conectado.
Código do Banco
Selecione o Código do Banco na lista de valores exibidos. O Código BIC selecionado é exibido neste campo.
Moeda
Especifique a moeda. Como alternativa, você pode selecionar a moeda na lista de opções. A lista exibe todas as moedas válidas mantidas no sistema.
Verificação do correspondente primário
Esta caixa se este correspondente for o correspondente de moeda primária. Pode haver apenas um correspondente de moeda primária para a combinação de Tipo de conta, Moeda. Tipo de conta Selecione o tipo de conta. A lista exibe os seguintes valores:
- Nosso- Conta mantida com a entrada correspondente no campo Código do Banco.
- Deles - Conta mantida pelo correspondente inserida no campo Código do Banco com o banco de processamento (conta Nostro).
Tipo de conta
Especifique o tipo de conta como Nosso – o Nostro do Correspondente que é mantido em nossos livros.
Número de conta
Especifique o número da conta associado à entrada correspondente no campo Código do Banco na moeda especificada. Como alternativa, você pode selecionar o número da conta na lista de opções. A lista exibe todas as contas Nostro para o tipo de conta OUR e contas normais válidas para o tipo de conta THEIR. A moeda da conta exibida na lista deve ser a mesma que a moeda especificada.
Conta primária
Selecione esta caixa de seleção para indicar se a conta é a Conta Primária. Você pode adicionar várias contas. Mas apenas uma conta pode ser marcada como Conta Primária. Isso indica que a conta marcada como Conta Primária é a conta-chave para a combinação 'Código do Host, Código do Banco, Moeda' mantida.
MT 210 necessário?
Selecione esta caixa de seleção para indicar se MT 210 deve ser enviado ao Correspondente de Moeda nos cenários em que é gerado automaticamente, como geração de MT 200/MT 201 de Saída. Somente se esta caixa de seleção for selecionada, o sistema gera o MT210
Reconciliação Manutenção de Contas Externas
Você pode abrir esta tela digitando 'PXDXTACC' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta ao lado.
Mantenha o número da conta Vostro, (equivalente ao Nostro) que é mantido nos livros do Correspondente. Isso será enviado no 53B tag nas mensagens de capa do MT103 e MT202.
- Aula de Reconciliação
- Mantenha-o como NOST.
- Entidade externa
- Especifique o BIC do Correspondente.
- Conta externa
- Especifique o número da conta Vostro.
- Conta GL
Especifique o Nostro Account Number. Ele deve existir no STDCRACC como uma Nostro Account.
Detalhes do RMA ou RMA Plus
Os detalhes do aplicativo de gerenciamento de relacionamento devem ser mantidos aqui e a categoria de mensagem e os tipos de mensagem permitidos devem ser fornecidos. Correspondente deve ser o código BIC do nosso banco (para relação direta). Você pode invocar esta tela digitando 'PMDRMAUP' no campo no canto superior direito da barra de ferramentas do aplicativo e clicando no botão de seta adjacente.
Tipo de registro RMA
O sistema indicaria se este é um registro de autorização RMA ou RMA+ com base nos detalhes do registro de autorização RMA carregado ou criado manualmente.
Observação
Se o RMA carregado file incluiu ou excluiu Tipos de Mensagem em diferentes categorias de Mensagem, então este seria um registro RMA+. Se não, o registro é um registro RMA.
Emissor
Selecione o BIC necessário da agência bancária que emitiu a autorização para receber todos ou tipos de mensagens específicos (no caso de RMA+) na lista de valores disponíveis.
Tipo de RMA
Especifique o Tipo de RMA. Escolha entre Emitido e Recebido no menu suspenso.
Válido a partir da data
Especifique a data de início da validade da autorização RMA
Correspondente
Selecione o BIC da agência bancária que recebeu a autorização do banco emissor na lista de valores.
Status de RMA
Selecione o status do RMA no menu suspenso. As opções são Enabled, Revoked, Deleted e Rejected.
Observação
Somente autorizações de RMA 'Habilitadas' são usadas para validação de RMA.
Válido até a data
Especifique a data de término da validade da autorização RMA. Grade de detalhes da categoria de mensagem
Categoria de mensagem
Selecione a Categoria de Mensagem necessária no menu suspenso.
Incluir/Excluir Sinalizador
Se estiver sendo criado como um registro RMA+, selecione o sinalizador para cada categoria de mensagem indicando 'Incluir' ou 'Excluir' um ou vários ou TODOS os tipos de mensagem (MTs) autorizados pelo banco emissor.
Detalhes do tipo de mensagem
Tipo de mensagem
Se estiver sendo criado como um registro RMA+, especifique uma lista de Tipos de Mensagens 'Incluídos' ou 'Excluídos' a serem adicionados para cada Categoria de Mensagem.
Observação
- Se todos os MTs dentro de uma categoria de mensagem forem incluídos, o sinalizador Incluir/Excluir deve indicar “Excluir” e nenhum MT deve ser selecionado no Tipo de mensagem
- Grade de detalhes. Isso significaria 'Excluir – Nada', ou seja, todos os MTs dentro da categoria estão incluídos na autorização RMA+.
- Se todos os MTs dentro de uma categoria de mensagem forem excluídos, o sinalizador Incluir/Excluir deve indicar “Incluir” e nenhum MT deve ser exibido no Tipo de mensagem
- Grade de detalhes. Isso significaria 'Incluir – Nada', ou seja, nenhum dos MTs dentro da categoria está incluído na autorização RMA+.
- A tela não deve listar nenhuma Categoria de Mensagem que não seja permitida como parte das autorizações RMA+ emitidas pelo banco Emissor. Conforme mencionado acima, quaisquer modificações em autorizações existentes são permitidas somente pela Sede
- Para o par selecionado de BICs do Emissor e Correspondente e Tipo de RMA, os seguintes atributos poderiam ser alterados –
- Status do RMA – O status pode ser alterado para qualquer uma das opções disponíveis – Habilitado, Revogado, Excluído e Rejeitado.
Observação
Na realidade, o Status do RMA não pode ser alterado para nenhuma opção, pois depende de quem é o BIC do Emissor, status atual e outros fatores. No entanto, essas alterações de status acontecem no módulo RMA/RMA+ do SAA e o recurso Modification só é permitido para usuários Ops replicarem manualmente o status nesta manutenção (se não puderem esperar até o próximo upload do RMA).
- Data de validade inicial – É possível definir uma nova data (modificada) posterior à data de validade até existente.
- Válido até a data – É possível definir uma nova data posterior à Nova data 'Válido a partir de'.
- Exclusão de categoria de mensagem e/ou tipos de mensagem existentes.
- Adição de nova Categoria de Mensagem e/ou Tipo de Mensagem junto com o indicador Incluir/Excluir.
Uma nova autorização seria possível de ser criada copiando uma autorização existente e então modificando a mesma. Modificações em autorizações existentes, bem como a criação de novas autorizações, precisariam da aprovação de outro usuário ou do criador (se a filial e o usuário suportarem o recurso de Autoautorização).
Manutenção do núcleo comum
As seguintes manutenções básicas comuns precisam ser executadas para integração.
- Manutenção do cliente
- Crie os clientes em STDCIFCR.
- Manutenção de conta
- Crie as Contas (CASA / NOSTRO) no STDCRACC.
- A conta NOTSRO precisa ser criada para o banco no qual o mutuário tem a conta CASA.
- Manutenção do Razão Geral
- Crie o Razão Geral no STDCRGLM.
- Manutenção do código de transação
- Crie o código de transação em STDCRTRN.
- OBPM para usar datas OFCUB
- Manter o parâmetro IS_CUSTOM_DATE como 'Y' na tabela cstb_param.
- Manter o parâmetro OBCL_EXT_PM_GEN como 'Y' em CSTB_PARAM para transferir a solicitação para OBPM
- Com isso, o OBPM usará o 'Hoje' de sttm_dates como a data de reserva da transação.
- Detalhes do Código BIC Manutenção
- O Código BIC é um identificador internacional padronizado e que é usado para identificar entidades e rotear Mensagens de Pagamento. Você pode definir códigos bancários por meio da tela 'Detalhes do Código BIC' (ISDBICDE).
- Outras manutenções de pagamentos
- Consulte o Manual do Usuário Principal do Oracle Banking Payments para outras manutenções do Dia 0.
- Para obter informações detalhadas sobre as telas mencionadas acima, consulte o Manual do Usuário Principal do Oracle Banking Payments.
Glossário de ID de função
- G GWDETSYS ………………….2-1
- LLBDINSTR……………………2-6
- O OLDCUSMT ………………….2-6
- OLDINPRM …………………..2-5
- OLDISBGL ……………………2-6
- P PIDHSTMT ……………………2-3
- PMDACCMT ………………..2-14
- PMDCYCOR ………………. 2-15
- PMDECAMT ……………….. 2-12
- PMDEXTNT …………………. 2-8
- PMDNWRLE………………. 2-10
- PROF.PMDQ……………….2-12
- PMDRMAUP ………………. 2-17
- PMDSORCE ………………… 2-7
- PMDSORNW ……………….. 2-9
- PXDXTACC ……………….. 2-16
- S STDCRBRN …………………. 2-2
- STDECAMT ……………… .. 2-11
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