Oracle 14.7 Payments Co-geïmplementeerde integratie gebruikershandleiding
Bedrijfsleningen – Betalingen Gezamenlijk geïmplementeerde integratie Gebruikershandleiding
November 2022
Oracle Financial Services Software Limited
Orakelpark
Bij de Western Express Highway
Goregaon (Oost)
Mumbai, Maharashtra 400 063
Indië
Wereldwijde vragen:
Telefoon: +91 22 6718 3000
Fax:+91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/
Copyright © 2007, 2022, Oracle en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of haar dochterondernemingen. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.
EINDGEBRUIKERS VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID: Oracle-programma's, met inbegrip van elk besturingssysteem, geïntegreerde software, alle op de hardware geïnstalleerde programma's en/of documentatie, die aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid worden geleverd, zijn 'commerciële computersoftware' volgens de toepasselijke Federal Acquisition Regulation en de aanvullende regelgevingen van specifieke agentschappen.
Als zodanig zijn gebruik, duplicatie, openbaarmaking, wijziging en aanpassing van de programma's, inclusief elk besturingssysteem, geïntegreerde software, alle programma's die op de hardware zijn geïnstalleerd en/of documentatie, onderworpen aan licentievoorwaarden en licentiebeperkingen die van toepassing zijn op de programma's. Er worden geen andere rechten verleend aan de Amerikaanse overheid.
Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in diverse informatiebeheertoepassingen. Het is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent gevaarlijke toepassingen, waaronder toepassingen die een risico op persoonlijk letsel kunnen opleveren. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke toepassingen, bent u verantwoordelijk voor het nemen van alle geschikte failsafe-, back-up-, redundantie- en andere maatregelen om veilig gebruik te garanderen. Oracle Corporation en haar dochterondernemingen wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze software of hardware in gevaarlijke toepassingen.
Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst met beperkingen op gebruik en openbaarmaking en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in uw licentieovereenkomst of toegestaan door de wet, mag u geen enkel onderdeel gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, uitzenden, wijzigen, licentiëren, verzenden, distribueren, tentoonstellen, uitvoeren, publiceren of weergeven, in welke vorm of op welke manier dan ook. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van deze software is verboden, tenzij vereist door de wet voor interoperabiliteit.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet gegarandeerd foutloos. Als u fouten vindt, meld deze dan schriftelijk aan ons. Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie over content, producten en services van derden. Oracle Corporation en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor en wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af met betrekking tot content, producten en services van derden. Oracle Corporation en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, kosten of schade die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van content, producten of services van derden.
Invoering
Dit document is bedoeld om u vertrouwd te maken met de integratie van Oracle Banking Corporate Lending en Oracle Banking Payments in een co-geïmplementeerde opstelling. Naast deze gebruikershandleiding kunt u, terwijl u de interfacegerelateerde details behoudt, de contextgevoelige help oproepen die beschikbaar is voor elk veld. Dit helpt het doel van elk veld binnen een scherm te beschrijven. U kunt deze informatie verkrijgen door de cursor op het relevante veld te plaatsen en op de toets op het toetsenbord te drukken. 1.2
Publiek
Deze handleiding is bedoeld voor de volgende gebruiker/gebruikersrollen:
| Rol | Functie |
| Implementatiepartners | Bied maatwerk-, configuratie- en implementatiediensten |
Documentatie Toegankelijkheid
Voor informatie over Oracle's toewijding aan toegankelijkheid, bezoek de Oracle Accessibility
Programma weblocatie bij http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Organisatie
Deze handleiding is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:
| Hoofdstuk | Beschrijving |
| Hoofdstuk 1 | Voorwoord geeft informatie over het beoogde publiek. Het bevat ook een overzicht van de verschillende hoofdstukken die in deze gebruikershandleiding worden behandeld. |
| Hoofdstuk 2 | In dit hoofdstuk leest u hoe u Oracle Banking Corporate Lending en Oracle Banking Payments in één exemplaar kunt implementeren. |
| Hoofdstuk 3 | Functie-ID Woordenlijst bevat een alfabetische lijst van functie-/scherm-ID's die in de module worden gebruikt, met paginaverwijzingen voor snelle navigatie. |
Acroniemen en afkortingen
| Afkorting | Beschrijving |
| API | Toepassingsprogrammeerinterface |
| FCUBS | Oracle FLEXCUBE Universeel Bankieren |
| OBCL | Oracle Banking-bedrijfsleningen |
| OL | Oracle-leningen |
| ROFC | Rest van Oracle FLEXCUBE |
| Systeem | Tenzij anders aangegeven, zal het altijd verwijzen naar het Oracle FLEXCUBE Universal Banking Solutions-systeem |
| WSDL | Web Diensten Beschrijving Taal |
Verklarende woordenlijst van iconen
In deze gebruikershandleiding kan naar alle of enkele van de volgende pictogrammen worden verwezen.
Bedrijfsleningen – Betalingsintegratie in CoDeployed-configuratie
Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen:
- Paragraaf 2.1, “Inleiding”
- Paragraaf 2.2, “Onderhoud in OBCL”
- Paragraaf 2.3, “Onderhoud in OBPM”
Invoering
U kunt Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) integreren met Oracle Banking Payment product (OBPM). Om deze twee producten te integreren in een co-geïmplementeerde omgeving, moet u specifiek onderhoud uitvoeren in OBCL, Payments en Common Core.
Onderhoud in OBCL
Dankzij de integratie tussen Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) en Oracle Banking Payments (OBPM) kunt u de uitbetaling van leningen via grensoverschrijdende betalingen uitvoeren door SWIFT MT103- en MT202-berichten te genereren.
Extern systeemonderhoud
U kunt dit scherm oproepen door 'GWDETSYS' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en te klikken op de aangrenzende pijlknop. U moet een extern systeem definiëren voor een filiaal dat communiceert met de OBCL via een integratiegateway.
Opmerking
Zorg ervoor dat u in OBCL een actief record bijhoudt met alle vereiste velden en 'Extern systeem' in het scherm 'Extern systeemonderhoud'. Bijvoorbeeldample,, onderhoudt het externe systeem als “INTBANKING”.
Verzoek
- Behoud dit als Bericht-ID.
- Verzoekbericht
- Houd het op volledig scherm.
- Reactiebericht:
- Houd het op volledig scherm.
- Externe systeemwachtrijen
- Onderhoud de In & Response JMS-wachtrijen. Dit zijn de wachtrijen waar OBCL de SPS-aanvraag-XML naar OBPM post.
- Raadpleeg de Common Core – Gateway User Guide voor meer informatie over extern systeemonderhoud.
Filiaalonderhoud
U moet een branch maken in het scherm 'Branch Core Parameter Maintenance' (STDCRBRN). Dit scherm wordt gebruikt voor het vastleggen van basisdetails van de branch, zoals de naam van de branch, de code van de branch, het adres van de branch, de wekelijkse vakantie, enzovoort. U kunt dit scherm oproepen door 'STDCRBRN' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
U kunt een host opgeven voor elke gemaakte branch. Raadpleeg voor het onderhouden van hosts voor verschillende tijdzones.
Oracle Banking Payments Core-gebruikershandleiding.
Opmerking
Twee vestigingen die betalingen tussen vestigingen kunnen verrichten, moeten onder dezelfde host worden beheerd.
Onderhoud van hostparameters
U kunt dit scherm oproepen door 'PIDHSTMT' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
- Zorg ervoor dat u in OBCL de hostparameter onderhoudt met een actief record met alle vereiste velden.
- Het 'OBCL Integration System' is voor UBS-integratie voor 360 en handelsintegratie. 'Payment System' is voor OBPM-integratie en 'INTBANKING' moet worden geselecteerd.
Hostcode
Geef de hostcode op.
Hostbeschrijving
Geef de korte beschrijving van de host op.
Boekhoudsysteemcode
Geef de boekhoudsysteemcode op. Bijvoorbeeldampde, “OLINTSYS”
Betalingssysteem
Specificeer het betalingssysteem. Bijvoorbeeldample, “INTBANKING”
ELCM-systeem
Geef het ELCM-systeem op. Bijvoorbeeldampde, “OLELCM”
OBCL-integratiesysteem
Geef het externe systeem op. Bijvoorbeeldample, “OLINTSYS”, voor integratie met het UBS-systeem.
Blockchain-systeem
Specificeer het blockchainsysteem. Bijvoorbeeldampde “OLBLKCN”.
Betalingsnetwerkcode
Geef het netwerk op via welke OBPM het uitgaande bericht moet worden verzonden voor uitbetaling van leningen. Bijvoorbeeldampofwel “SWIFT”.
Integratieparameters Onderhoud
U kunt dit scherm openen door 'OLDINPRM' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u een actief record bijhoudt met alle vereiste velden en de servicenaam 'PMSinglePaymentService' in het scherm 'Onderhoud integratieparameters'.
Filiaalcode
Geef 'ALL' op als de integratieparameters gemeenschappelijk zijn voor alle branches. Of onderhoud individuele branches.
Extern systeem
Geef het externe systeem op als 'INTBANKING'.
Externe gebruiker
Geef de gebruikers-ID op die bij het betalingsverzoek aan OBPM moet worden doorgegeven.
Servicenaam
Geef de servicenaam op als 'PMSinglePayOutService'.
Communicatiekanaal
Geef het communicatiekanaal op als 'Web Dienst'.
Communicatiemodus
Geef de communicatiemodus op als 'ASYNC'.
Communicatielaag
Geef de communicatielaag op als Applicatie.
WS-servicenaam
Geef de web servicenaam als 'PMSinglePayOutService'.
WS-eindpunt URL
Geef de WSDL van de services op als 'Betaling Eenmalige Betalingsservice' WSDL-link.
WS-gebruiker
Zorg dat de OBPM-gebruiker toegang heeft tot alle vestigingen en dat er een automatische autorisatiefunctie is.
Klant onderhoud
Customer Maintenance (OLDCUSMT) is verplicht. U moet in dit scherm een record voor de bank aanmaken. 'Primary BIC' en 'Default Media' moeten 'SWIFT' zijn om SWIFT-berichten te genereren.
Onderhoud van afwikkelingsinstructies
NOSTRO-account moet worden aangemaakt voor de bank waar de lener en deelnemer (beide) hun CASA-account moeten hebben. Dit moet worden toegewezen in LBDINSTR en betaal-/ontvangstaccount moet NOSTRO zijn. U moet NOSTRO-account selecteren in de velden betaal- en ontvangstaccounts, maar de lener kan geen NOSTRO-account hebben, alleen de bank kan de NOSTRO-bankrekening hebben en u moet Betalen en ontvangen selecteren als BANK-id. Dit wordt vervangen door interne brug-GL tijdens het uitvoeren van de transactie. Onderhoud de wederpartij met alle vereiste velden in het scherm 'Settlement Instructions Maintenance' (LBDINSTR). Raadpleeg de Loan Syndication User Manual voor meer informatie over settlement-instructies.
Intersysteem Brug GL
U kunt dit scherm openen door 'OLDISBGL' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u een actief record bijhoudt met alle vereiste velden en 'Extern systeem' als 'INTBANKING' in het scherm 'Inter-systeem Bridge GL-onderhoud'.
Extern systeem
Geef de naam van het externe systeem op als 'INTBANKING'.
Module-ID
Geef de modulecode op als 'OL'.
Munteenheid van de transactie
Geef de transactievaluta op: 'ALL' of een specifieke valuta.
Transactietak
Geef de transactietak op als 'ALL' of een specifieke tak.
Productcode
Geef de productcode op als 'ALL' of een specifiek product.
Functie
Geef de transactiefunctie-id's op als 'ALLE' of een specifieke functie-id.
ISB-GL
Geef een Inter System Bridge GL op, waar krediet van OBCL voor een leninguitbetaling wordt overgedragen. Dezelfde GL moet in OBPM worden onderhouden voor verdere verwerking.
Onderhoud in OBPM
Brononderhoud
U kunt dit scherm openen door 'PMDSORCE' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u een actief record bijhoudt met alle vereiste velden in het scherm 'Gedetailleerd brononderhoud'.
Broncode
Geef de broncode op. Bijv.ampde 'INTBANKING'.
Hostcode
De hostcode wordt automatisch standaard ingesteld op basis van de vestiging.
Vooraf gefinancierde betalingen toegestaan
Selecteer het selectievakje 'Vooraf gefinancierde betalingen toegestaan'.
Vooraf gefinancierde betalingen GL
Geef de GL voor vooraf gefinancierde betalingen op, die gelijk is aan de GL voor intersysteembrug die wordt bijgehouden in
OLDISBGL voor OBCL.
OBPM schrijft het uitgekeerde leenbedrag af van dit grootboek en crediteert de opgegeven Nostro bij het verzenden van het betalingsbericht.
Melding vereist
Selecteer het selectievakje 'Melding vereist'.
Externe meldingswachtrij
U kunt dit scherm openen door 'PMDEXTNT' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u een actief record bijhoudt met alle vereiste velden in het scherm 'Externe meldingswachtrij'.
Host en broncode
Geef de broncode op als 'INTBANKING'. De hostcode wordt standaard ingesteld op basis van de broncode. De gateway-externe systeeminstelling die moet worden uitgevoerd voor een broncode "INTBANKING".
Communicatietype
Selecteer het communicatietype als 'Web Dienst
Meldingssysteem klasse
Selecteer de klasse van het meldingssysteem als 'OFCL'.
WebDienst URL
Voor een gegeven combinatie van hostcode en broncode is een web dienst URL moeten worden onderhouden met de OL-service (FCUBSOLService) om een meldingsoproep van OBPM naar OBCL te ontvangen.
Dienst
Geef de webservice als 'FCUBSOLService'.
Bronnetwerkvoorkeur
U kunt dit scherm openen door 'PMDSORNW' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u een actief record bijhoudt in het scherm 'Source Network Preference Detailed'. De voorkeur voor verschillende betalingsnetwerken waarmee OBCL een betalingsverzoek initieert, moet op dit scherm worden bijgehouden voor dezelfde broncodes.
Host en broncode
Geef de broncode op als 'INTBANKING'. De hostcode wordt standaard ingesteld op basis van de broncode. De gateway-externe systeeminstelling die moet worden uitgevoerd voor een broncode "INTBANKING".
Netwerkcode
Geef de netwerkcode op als 'SWIFT'. Dit is om OBPM in staat te stellen een SWIFT-bericht te activeren voor het uitbetalingsbedrag van de lening.
Transactietype
Geef het transactietype op als 'Uitgaand' om het SWIFT-bericht te verzenden.
Netwerkregelonderhoud
U kunt dit scherm openen door 'PMDNWRLE' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u een actief record bijhoudt met alle vereiste velden in het scherm 'Network Rule Detailed' om de OBCL-aanvraag naar het betreffende netwerk te routeren. Raadpleeg de Payments Core User Guide voor meer informatie over Network Rule-onderhoud.
ECA-systeemonderhoud
Zorg ervoor dat u een extern kredietgoedkeuringssysteem (DDA-systeem) aanmaakt in het STDECAMT-scherm. Geef het vereiste bronsysteem op waar de ECA-controle plaatsvindt, zoals aangegeven in het onderstaande scherm. U kunt dit scherm oproepen door 'PMDECAMT' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk Toepassing en te klikken op de aangrenzende pijlknop. Breng het hierboven genoemde ECA-systeem in kaart in het scherm 'Extern kredietgoedkeuringssysteem Gedetailleerd'.
JNDI-naam in wachtrij plaatsen
Geef de JNDI-naam in de wachtrij op als 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.
Uitgaande wachtrij JNDI-naam
Geef de JNDI-naam van de uitgaande wachtrij op als 'MDB_QUEUE'.
Q Profile
Q Profile moeten worden onderhouden volgens de MDB-wachtrij die op de appserver is gemaakt. Q Profile moeten een IP-adres hebben waar de JMS-wachtrij is gemaakt. Het OBPM-systeem post de ECA-aanvraag naar het DDA-systeem via deze MDB-wachtrijen. Raadpleeg Oracle Banking Payments voor meer informatie over het onderhoud van het ECA-systeem.
Basisgebruikershandleiding.
Wachtrij Profile Onderhoud
U kunt dit scherm openen door 'PMDQPROF' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Opmerking
Zorg ervoor dat u Queue Pro onderhoudtfile in 'Wachtrij Profile Onderhoudsscherm.
Profile ID
Geef de wachtrijverbinding opfile Identiteitsbewijs.
Profile Beschrijving
Specificeer de profile beschrijving
Gebruikers-ID
Geef de gebruikers-ID op.
Wachtwoord
Geef het wachtwoord op.
Opmerking
Gebruikers-ID en wachtwoord worden gebruikt voor wachtrij-authenticatie. Dit zorgt ervoor dat externe systemen alleen mogen lezen of view de berichten die in de berichtenwachtrij zijn geplaatst.
Contextaanbieder URL
Wachtrij profile vereist de contextprovider URL van de applicatieserver waar de wachtrij zich bevindt
gemaakt. Alle andere parameters zijn hetzelfde als hierboven vermeld.
Opmerking
OBPM bouwt de ECA-aanvraag met details en post deze naar MDB_QUEUE. Het DDA-systeem haalt via GWMDB de gateway-aanvraag op en roept intern het ECA-blokproces aan om het ECA-blok te maken of ongedaan te maken. Zodra het proces is voltooid, post het DDA-systeem de respons via gateway-infra naar MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE is geconfigureerd met een redelivery-wachtrij als jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Deze wachtrij haalt intern de respons op via OBPM MDB om de ECA-verwerking in OBPM te voltooien.
Onderhoud boekhoudsysteem
U kunt dit scherm oproepen door 'PMDACCMT' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en te klikken op de aangrenzende pijlknop. Dit is om OBPM in staat te stellen de boekhoudkundige posten (Dr ISBGL & Cr Nostro Ac) te boeken naar het DDA-systeem, bij het verzenden van het SWIFT-bericht.
Opmerking
Zorg ervoor dat u het vereiste boekhoudsysteem in het scherm 'Extern boekhoudsysteem gedetailleerd' moet onderhouden. Onderhoud daarnaast Account System Mapping voor het boekhoudsysteem en netwerken (PMDACMAP)
JNDI-naam in wachtrij plaatsen
Geef de JNDI-naam voor de wachtrij op als 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.
Uitgaande wachtrij JNDI-naam
Geef de JNDI-naam van de uitvoerwachtrij op als 'MDB_QUEUE'.
Q Profile
Q Profile moeten worden onderhouden volgens de MDB-wachtrij die op de appserver is gemaakt. Q Profile moet een IP-adres hebben waar de JMS-wachtrij is gemaakt. Het OBPM-systeem plaatst de Accounting-handoff-aanvraag via deze MDB-wachtrijen.
Opmerking
OBPM bouwt de Accounting Handoff-aanvraag met details en post deze naar MDB_QUEUE. Het accountingsysteem via GWMDB haalt de gateway-aanvraag op en roept intern de External Accounting-aanvraag aan. Zodra het proces is voltooid, post het accountingsysteem de respons via gateway-infra naar MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE is geconfigureerd met een redelivery-wachtrij als jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Deze wachtrij haalt intern de respons op via OBPM MDB om de Accounting Handoff-verwerking in OBPM te voltooien.
Onderhoud van valutacorrespondenten
Voor SWIFT/grensoverschrijdende betalingen moet de bank de valutacorrespondent onderhouden, d.w.z. de correspondenten van de bank, zodat de betaling op de juiste manier kan worden gerouteerd. De betalingsketen wordt opgebouwd met behulp van het onderhoud van de valutacorrespondent. De bank kan meerdere valutacorrespondenten hebben voor dezelfde valuta, maar een bepaalde correspondent kan worden gemarkeerd als de primaire correspondent, zodat de betaling via die bank wordt gerouteerd, ook al zijn er meerdere correspondentbanken.
Currency correspondent maintenance (PMDCYCOR) wordt gebruikt bij het bouwen van betalingsketens voor grensoverschrijdende betalingen. Dit is onderhoud op hostniveau. Valuta, bank-BIC en rekeningnummer kunnen worden onderhouden voor de correspondent. U kunt dit scherm oproepen door 'PMDCYCOR' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en te klikken op de aangrenzende pijlknop. Onderhoud de AWI of de valutacorrespondent van de AWI op dit scherm.
Hostcode
Het systeem geeft de hostcode weer van de geselecteerde vestiging van de ingelogde gebruiker.
Bankcode
Selecteer de bankcode uit de weergegeven lijst met waarden. De geselecteerde BIC-code wordt in dit veld weergegeven.
Munteenheid
Geef de valuta op. U kunt ook de valuta selecteren uit de optielijst. De lijst toont alle geldige valuta's die in het systeem worden bijgehouden.
Controle primaire correspondent
Dit vakje als deze correspondent de primaire valutacorrespondent is. Er kan slechts één primaire valutacorrespondent zijn voor de combinatie van Accounttype, Valuta. Accounttype Selecteer het accounttype. De lijst geeft de volgende waarden weer:
- Onze rekening wordt bijgehouden met de correspondentinvoer in het veld Bankcode.
- Hun - Rekening wordt bijgehouden door de correspondent die in het veld Bankcode invoert bij de verwerkende bank (Nostro-rekening).
Accounttype
Geef het rekeningtype op als 'Onze rekening' – de Nostro van de Correspondent die in onze boeken wordt bijgehouden.
Rekeningnummer
Geef het rekeningnummer op dat is gekoppeld aan de correspondent input in het veld Bank Code in de opgegeven valuta. U kunt ook het rekeningnummer selecteren uit de optielijst. De lijst toont alle Nostro-rekeningen voor rekeningtype OUR en geldige normale rekeningen voor rekeningtype THEIR. De rekeningvaluta die in de lijst wordt weergegeven, moet gelijk zijn aan de opgegeven valuta.
Primaire account
Selecteer dit selectievakje om aan te geven of de rekening de primaire rekening is. U kunt meerdere rekeningen toevoegen. Maar er kan slechts één rekening worden gemarkeerd als primaire rekening. Dit geeft aan dat de rekening die is gemarkeerd als primaire rekening de belangrijkste rekening is voor de combinatie 'Hostcode, bankcode, valuta' die wordt onderhouden.
Is MT 210 vereist?
Selecteer dit selectievakje om aan te geven of MT 210 naar de valutacorrespondent moet worden verzonden in de scenario's waarin het automatisch wordt gegenereerd, zoals de generatie van Outbound MT 200/MT 201. Alleen als dit selectievakje is geselecteerd, genereert het systeem de MT210
Verzoening Externe Rekeningen Onderhoud
U kunt dit scherm openen door 'PXDXTACC' te typen in het veld in de rechterbovenhoek van de werkbalk van de toepassing en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
Houd het Vostro-rekeningnummer bij (equivalent van Nostro) dat in de boeken van de Correspondent wordt bijgehouden. Dit wordt verzonden in de 53B tag in de MT103 & MT202 Cover-berichten.
- Verzoeningsklas
- Behoud het als NOST.
- Externe entiteit
- Geef de BIC van de correspondent op.
- Externe account
- Geef het Vostro-rekeningnummer op.
- Rekening GL
Geef het Nostro-rekeningnummer op. Dit zou in STDCRACC moeten bestaan als een Nostro-rekening.
RMA of RMA Plus-gegevens
Relatiebeheer Toepassingsgegevens moeten hier worden bijgehouden en toegestane Berichtcategorie en Berichttypen moeten worden verstrekt. Correspondent moet onze bank-BIC-code zijn (voor directe relatie). U kunt dit scherm oproepen door 'PMDRMAUP' in het veld in de rechterbovenhoek van de Toepassingswerkbalk te typen en op de aangrenzende pijlknop te klikken.
RMA-recordtype
Het systeem geeft aan of dit een RMA- of RMA+-autorisatierecord is op basis van de details van het geüploade of handmatig aangemaakte RMA-autorisatierecord.
Opmerking
Als de geüploade RMA file Message Types in verschillende Message-categorieën heeft opgenomen of uitgesloten, dan zou dit een RMA+-record zijn. Zo niet, dan is het record een RMA-record.
Uitgever
Selecteer de vereiste BIC van het bankfiliaal dat de autorisatie heeft afgegeven om alle of bepaalde berichttypen (in het geval van RMA+) te ontvangen uit de beschikbare lijst met waarden.
RMA-type
Geef het RMA-type op. Kies tussen Issued en Received in de vervolgkeuzelijst.
Geldig vanaf datum
Geef de begindatum van de geldigheid van de RMA-autorisatie op
Correspondent
Selecteer uit de lijst met waarden de BIC van het bankfiliaal dat de autorisatie van de uitgevende bank heeft ontvangen.
RMA-status
Selecteer de status van de RMA in de dropdown. De opties zijn Enabled, Revoked, Deleted en Rejected.
Opmerking
Alleen 'Ingeschakelde' RMA-autorisaties worden gebruikt voor RMA-validatie.
Geldig tot op heden
Geef de einddatum van de geldigheid van de RMA-autorisatie op. Berichtcategorie Details Raster
Berichtcategorie
Selecteer de gewenste berichtcategorie uit de vervolgkeuzelijst.
Inclusief/Uitgesloten Vlag
Als dit wordt aangemaakt als RMA+-record, selecteert u voor elke berichtcategorie de vlag 'Opnemen' of 'Uitsluiten' van één of meerdere of ALLE berichttypen (MT's) die door de uitgevende bank zijn geautoriseerd.
Berichttype Details
Berichttype
Als dit wordt aangemaakt als RMA+-record, geef dan een lijst op met 'Inclusief' of 'Uitgesloten' berichttypen die moeten worden toegevoegd voor elke berichtcategorie.
Opmerking
- Als alle MT's binnen een berichtencategorie moeten worden opgenomen, moet de vlag Includeren/Uitsluiten 'Uitsluiten' aangeven en mogen er geen MT's worden geselecteerd in het berichttype.
- Details raster. Dit zou betekenen 'Uitsluiten – Niets', d.w.z. alle MT's binnen de categorie zijn opgenomen in de RMA+ autorisatie.
- Als alle MT's binnen een berichtencategorie moeten worden uitgesloten, moet de vlag Include/Exclude 'Include' aangeven en mogen er geen MT's in het berichttype worden weergegeven.
- Details raster. Dit zou betekenen 'Include – Nothing', d.w.z. geen van de MT's binnen de categorie is opgenomen in de RMA+ autorisatie.
- Het scherm mag geen berichtcategorie bevatten die niet is toegestaan als onderdeel van de RMA+-autorisaties die door de uitgeverbank zijn uitgegeven. Zoals hierboven vermeld, zijn wijzigingen in bestaande autorisaties alleen toegestaan vanuit het hoofdkantoor
- Voor het geselecteerde paar van Issuer en Correspondent BIC's en RMA-type mogen de volgende kenmerken worden gewijzigd:
- RMA-status – De status kan worden gewijzigd in een van de beschikbare opties: Ingeschakeld, Ingetrokken, Verwijderd en Afgewezen.
Opmerking
In werkelijkheid kan de RMA-status niet worden gewijzigd naar een optie, omdat het afhankelijk is van wie de Issuer BIC is, de huidige status en andere factoren. Deze statuswijzigingen vinden echter plaats in de RMA/RMA+-module van SAA en de Modification-faciliteit is alleen toegestaan voor Ops-gebruikers om de status handmatig te repliceren in dit onderhoud (als ze niet kunnen wachten tot de volgende RMA-upload).
- Geldig vanaf datum – Er kan een nieuwe (gewijzigde) datum worden ingesteld die groter is dan de bestaande 'Geldig tot'-datum.
- Geldig tot datum – Er kan een nieuwe datum worden ingesteld die groter is dan de nieuwe 'Geldig vanaf'-datum.
- Verwijderen van bestaande berichtencategorieën en/of berichttypen.
- Toevoeging van een nieuwe berichtcategorie en/of berichttype, samen met een indicator voor opnemen/uitsluiten.
Een nieuwe autorisatie zou kunnen worden gecreëerd door een bestaande autorisatie te kopiëren en deze vervolgens te wijzigen. Wijzigingen aan bestaande autorisaties en het creëren van nieuwe autorisaties zouden goedkeuring nodig hebben van een andere gebruiker of van de maker (als de vestiging en gebruiker de Auto-authorization-faciliteit ondersteunen).
Common Core-onderhoud
De volgende algemene kernonderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor integratie.
- Klant onderhoud
- Maak de klanten aan in STDCIFCR.
- Accountonderhoud
- Maak de accounts (CASA / NOSTRO) aan in STDCRACC.
- Er moet een NOTSRO-rekening worden aangemaakt bij de bank waar de lener de CASA-rekening heeft.
- Grootboekbeheer
- Maak het grootboek aan in STDCRGLM.
- Transactiecode Onderhoud
- Maak de transactiecode aan in STDCRTRN.
- OBPM gaat OFCUB-data gebruiken
- Houd de parameter IS_CUSTOM_DATE op 'Y' in de tabel cstb_param.
- Houd de parameter OBCL_EXT_PM_GEN op 'Y' in CSTB_PARAM om het verzoek over te dragen aan OBPM
- Hierdoor gebruikt OBPM de 'Vandaag' uit sttm_dates als de transactieboekingsdatum.
- BIC-codedetails Onderhouden
- De BIC-code is een gestandaardiseerde internationale identificatiecode die wordt gebruikt om entiteiten te identificeren en betalingsberichten te routeren. U kunt bankcodes definiëren via het scherm 'BIC-codedetails' (ISDBICDE).
- Overige betalingen Onderhoud
- Raadpleeg de Oracle Banking Payments Core User Manual voor de overige onderhoudswerkzaamheden op Dag 0.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van Oracle Banking Payments Core voor gedetailleerde informatie over de hierboven genoemde schermen.
Functie-ID Woordenlijst
- G GWDETSYS ………………….2-1
- L LBDINSTR ……………………2-6
- O OUDE KLANT ………………….2-6
- OLDINPRM …………………..2-5
- OLDISBGL ……………………2-6
- P PIDHSTMT ……………………2-3
- PMDACCMT ………………..2-14
- PMDCYCOR ………………. 2-15
- PMDECAMT ……………….. 2-12
- PMDEXTNT …………………. 2-8
- PMDNWRLE ………………. 2-10
- PMDQPROF ………………. 2-12
- PMDRMAUP ………………. 2-17
- PMDSORCE ………………… 2-7
- PMDSORNW ……………….. 2-9
- PXDXTACC ……………….. 2-16
- S STDCRBRN …………………. 2-2
- STDECAMT ……………….. 2-11
PDF-download: Oracle 14.7 Payments Co-geïmplementeerde integratie gebruikershandleiding