Oracle 14.7 Payments Ortak Dağıtılmış Entegrasyon Kullanıcı Kılavuzu

Kurumsal Kredilendirme – Ödemeler Ortak Dağıtılmış Entegrasyon Kullanıcı Kılavuzu

Kasım 2022
Oracle Finansal Hizmetler Yazılım Limited Şirketi

Kahin Parkı
Batı Ekspres Otoyolu Kapalı

Goregaon (Doğu)
Mumbai, Maharashtra 400 063

Hindistan
Dünya Çapında Sorular:
Telefon: +91 22 6718 3000
Faks:+91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/

Telif Hakkı © 2007, 2022, Oracle ve/veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. Oracle ve Java, Oracle ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. Diğer isimler ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.
ABD HÜKÜMETİ SON KULLANICILARI: İşletim sistemi, entegre yazılım, donanıma yüklenen programlar ve/veya ABD Hükümeti son kullanıcılarına teslim edilen belgeler dahil Oracle programları, geçerli Federal Satınalma Yönetmeliği ve kuruma özgü ek yönetmelikler uyarınca “ticari bilgisayar yazılımları”dır.

Bu nedenle, herhangi bir işletim sistemi, entegre yazılım, donanıma yüklenen herhangi bir program ve/veya dokümantasyon dahil olmak üzere programların kullanımı, çoğaltılması, ifşa edilmesi, değiştirilmesi ve uyarlanması, programlara uygulanabilir lisans şartlarına ve lisans kısıtlamalarına tabi olacaktır. ABD Hükümeti'ne başka hiçbir hak verilmemektedir.

Bu yazılım veya donanım, çeşitli bilgi yönetimi uygulamalarında genel kullanım için geliştirilmiştir. Kişisel yaralanma riski oluşturabilecek uygulamalar dahil olmak üzere, doğası gereği tehlikeli uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmemiştir veya amaçlanmamıştır. Bu yazılımı veya donanımı tehlikeli uygulamalarda kullanırsanız, güvenli kullanımını sağlamak için tüm uygun arıza güvenliği, yedekleme, yedeklilik ve diğer önlemleri almaktan siz sorumlu olursunuz. Oracle Corporation ve bağlı kuruluşları, bu yazılım veya donanımın tehlikeli uygulamalarda kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

Bu yazılım ve ilgili belgeler, kullanım ve ifşa kısıtlamaları içeren bir lisans sözleşmesi kapsamında sağlanır ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunur. Lisans sözleşmenizde açıkça izin verilen veya yasa tarafından izin verilen durumlar haricinde, herhangi bir bölümünü, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, çeviremez, yayınlayamaz, değiştiremez, lisanslayamaz, iletemez, dağıtamaz, sergileyemez, icra edemez, yayımlayamaz veya görüntüleyemezsiniz. Bu yazılımın, birlikte çalışabilirlik için yasa tarafından gerekli olmadığı sürece, tersine mühendislik, parçalama veya derlemesini bozmak yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve hatasız olduğu garanti edilmez. Herhangi bir hata bulursanız lütfen bize yazılı olarak bildirin. Bu yazılım veya donanım ve belgeler, üçüncü tarafların içerik, ürün ve hizmetlerine erişim veya bilgi sağlayabilir. Oracle Corporation ve bağlı kuruluşları, üçüncü taraf içerik, ürün ve hizmetleriyle ilgili her türlü garantiden sorumlu değildir ve bunları açıkça reddeder. Oracle Corporation ve bağlı kuruluşları, üçüncü taraf içerik, ürün veya hizmetlerine erişiminiz veya bunları kullanımınız nedeniyle oluşan herhangi bir kayıp, maliyet veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

giriiş

Bu belge, Oracle Banking Corporate Lending ve Oracle Banking Payments'ın ortak dağıtılmış bir kurulumda entegrasyonunu öğrenmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kullanıcı kılavuzunun yanı sıra, arayüzle ilgili ayrıntıları korurken, her alan için mevcut olan bağlam duyarlı yardımı çağırabilirsiniz. Bu, bir ekran içindeki her alanın amacını açıklamaya yardımcı olur. Bu bilgiyi, imleci ilgili alana yerleştirerek ve klavyedeki tuşa basarak elde edebilirsiniz. 1.2

Kitle
Bu kılavuz aşağıdaki Kullanıcı/Kullanıcı Rolleri için tasarlanmıştır:

Rol	İşlev
Uygulama Ortakları	Özelleştirme, yapılandırma ve uygulama hizmetleri sağlayın

Belgelere Erişilebilirlik
Oracle'ın erişilebilirliğe olan bağlılığı hakkında bilgi edinmek için Oracle Erişilebilirlik sayfasını ziyaret edin.
Program websitede http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Organizasyon
Bu kılavuz aşağıdaki bölümler halinde düzenlenmiştir:

Bölüm	Tanım
Bölüm 1	Önsöz Hedef kitle hakkında bilgi verir. Ayrıca bu Kullanım Kılavuzunda yer alan çeşitli bölümleri de listeler.
Bölüm 2	Bu bölüm, Oracle Banking Corporate Lending ve Oracle Banking Payments ürününü tek bir örnekte birlikte dağıtmanıza yardımcı olur.
Bölüm 3	Fonksiyon Kimliği Sözlüğü Modülde kullanılan Fonksiyon/Ekran Kimliklerinin alfabetik listesini ve hızlı gezinme için sayfa referanslarını içerir.

Kısaltmalar ve Kısaltmalar

Kısaltma	Tanım
API	Uygulama Programlama Arayüzü
FCUB'lar	Oracle FLEXCUBE Evrensel Bankacılık
OBCL	Oracle Bankacılık Kurumsal Krediler
OL	Oracle Borç Verme
ROFC	Oracle FLEXCUBE'un geri kalanı
Sistem	Aksi belirtilmedikçe ve aksi belirtilmedikçe her zaman Oracle FLEX-CUBE Evrensel Bankacılık Çözümleri sistemine atıfta bulunacaktır.
WSDL	Web Hizmetlerin Açıklama Dili

Simgeler Sözlüğü
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki simgelerin tamamına veya bir kısmına atıfta bulunabilir.

Kurumsal Kredilendirme – CoDeployed Kurulumunda Ödeme Entegrasyonu
Bu bölüm aşağıdaki bölümleri içerir:

• Bölüm 2.1, “Giriş”
• Bölüm 2.2, “OBCL'de Bakımlar”
• Bölüm 2.3, “OBPM'de Bakımlar”

giriiş
Oracle Banking Corporate Lending'i (OBCL) Oracle Banking Payment ürünüyle (OBPM) entegre edebilirsiniz. Bu iki ürünü birlikte dağıtılan bir ortamda entegre etmek için OBCL, Payments ve Common Core'da belirli bakımlar yapmanız gerekir.

OBCL'deki bakımlar
Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) ile Oracle Banking Payments (OBPM) arasındaki entegrasyon, SWIFT MT103 ve MT202 mesajları üreterek kredi dağıtımını sınır ötesi ödeme yoluyla gerçekleştirmenize olanak tanır.

Harici Sistem Bakımı
Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'GWDETSYS' yazarak ve bitişik ok düğmesine tıklayarak bu ekranı çağırabilirsiniz. Bir entegrasyon ağ geçidi kullanarak OBCL ile iletişim kuran bir şube için harici bir sistem tanımlamanız gerekir.

Not
OBCL'de 'Harici Sistem Bakımı' ekranında tüm gerekli alanlar ve 'Harici Sistem' ile etkin bir kayıt tuttuğunuzdan emin olun. Örneğinample,, Dış Sistemi “INTBANKING” olarak muhafaza ediyoruz.

Rica etmek

• Bunu Mesaj Kimliği olarak saklayın.
• İstek Mesajı
• Tam ekran olarak tutun.
• Yanıt Mesajı
• Tam ekran olarak tutun.
• Harici Sistem Kuyrukları
• In & Response JMS kuyruklarını koruyun. Bunlar, OBCL'nin SPS istek XML'ini OBPM'ye gönderdiği kuyruklardır.
• Harici sistem bakımı hakkında daha fazla bilgi için Common Core – Gateway Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Şube Bakımı
'Branch Core Parameter Maintenance' (STDCRBRN) ekranında bir şube oluşturmanız gerekir. Bu ekran şube adı, şube kodu, şube adresi, haftalık tatil vb. gibi temel şube ayrıntılarını yakalamak için kullanılır. Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'STDCRBRN' yazarak ve bitişik ok düğmesine tıklayarak bu ekranı çağırabilirsiniz.

Oluşturulan her şube için bir ana bilgisayar belirleyebilirsiniz. Farklı saat dilimleri için ana bilgisayarı korumak için bkz..
Oracle Bankacılık Ödemeleri Temel Kullanıcı Kılavuzu.

Not
Şubeler arası ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek bir şube çiftinin aynı sunucu altında tutulması gerekmektedir.

Ana Bilgisayar Parametresi Bakımı
Bu ekranı, uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PIDHSTMT' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not

• OBCL'de, tüm gerekli alanları içeren etkin bir kayıtla ana bilgisayar parametresini koruduğunuzdan emin olun.
• 'OBCL Entegrasyon Sistemi' UBS 360 ve trade entegrasyonu içindir. 'Ödeme Sistemi' OBPM entegrasyonu içindir ve 'INTBANKING' seçilmesi gerekmektedir.

Ana Bilgisayar Kodu
Ana bilgisayar kodunu belirtin.

Ana Bilgisayar Açıklaması
Ana bilgisayar için kısa açıklamayı belirtin.

Muhasebe Sistemi Kodu
Muhasebe sistemi kodunu belirtin. Örn.ample, “OLINTSYS”

Ödeme Sistemi
Ödeme sistemini belirtin. Örn.ample, “İÇ BANKACILIK”

ELCM Sistemi
ELCM sistemini belirtin. Örn.ample, “OLELCM”

OBCL Entegrasyon Sistemi
Harici sistemi belirtin. Örn.ampUBS sistemiyle entegrasyon için “OLINTSYS” kullanılmaktadır.

Blok Zincir Sistemi
Blockchain sistemini belirtin. Örneğinamp“OLBLKCN”.

Ödeme Ağı Kodu
Kredi dağıtımı için OBPM'nin giden mesajı göndereceği Ağı belirtin. Örneğinample, “SWIFT”.

Entegrasyon Parametreleri Bakımı
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'OLDINPRM' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
'Entegrasyon Parametreleri Bakımı' ekranında tüm gerekli alanları ve Hizmet Adını “PMSinglePaymentService” olarak içeren etkin bir kayıt tuttuğunuzdan emin olun.

Şube Kodu
Entegrasyon parametreleri tüm şubeler için ortak ise 'TÜMÜ' olarak belirtin. Veya Bireysel şubeleri koruyun.

Harici Sistem
Harici sistemi 'INTBANKING' olarak belirtin.

Harici Kullanıcı
OBPM'ye ödeme talebinde bulunulacak Kullanıcı Kimliğini belirtin.

Hizmet Adı
Hizmet adını 'PMSinglePayOutService' olarak belirtin.

İletişim kanalı
İletişim kanalını ' olarak belirtinWeb Hizmet'.

İletişim Modu
İletişim modunu 'ASYNC' olarak belirtin.

İletişim Katmanı
İletişim Katmanını Uygulama olarak belirtin.

WS Hizmet Adı
Belirtin web hizmet adını 'PMSinglePayOutService' olarak belirleyin.

WS Uç Noktası URL
Hizmetlerin WSDL'ini 'Ödeme Tek Ödeme Hizmeti' WSDL bağlantısı olarak belirtin.

WS Kullanıcısı
OBPM kullanıcısının tüm şubelere erişimini ve otomatik yetkilendirme olanağını koruyun.

Müşteri Bakımı
Müşteri Bakımı (OLDCUSMT) zorunludur. Bu ekranda banka için bir kayıt oluşturmanız gerekir. SWIFT mesajları oluşturmak için 'Birincil BIC' ve 'Varsayılan Ortam' 'SWIFT' olmalıdır.

Yerleşim Talimatı Bakımı
Borçlunun ve katılımcının (her ikisinin de) CASA hesaplarının olması gereken banka için NOSTRO hesabı oluşturulması gerekir. Bunun LBDINSTR'de eşlenmesi ve ödeme/alma hesabının NOSTRO olması gerekir. Ödeme ve alma hesapları alanlarında NOSTRO hesabını seçmeniz gerekir, ancak borç alan NOSTRO hesabına sahip olamaz, yalnızca banka NOSTRO banka hesabına sahip olabilir ve BANK kimliği olarak Ödeme ve Alma'yı seçmeniz gerekir. İşlem yapılırken bu, dahili köprü GL ile değiştirilir. 'Yerleşim Talimatları Bakımı' ekranında (LBDINSTR) karşı tarafı tüm gerekli alanlarla koruyun. Yerleşim talimatları hakkında daha fazla bilgi için Kredi Sindikasyonu Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sistemler arası Köprü GL
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'OLDISBGL' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
'Sistemler Arası Köprü GL Bakımı' ekranında tüm gerekli alanları doldurduğunuzdan ve 'Harici Sistem'i 'INTBANKING' olarak belirlediğinizden emin olun.

Harici Sistem
Harici sistem adını 'INTBANKING' olarak belirtin.

Modül Kimliği
Modül kodunu 'OL' olarak belirtin.

İşlem Para Birimi
İşlem para birimini 'TÜMÜ' veya belirli bir para birimi olarak belirtin.

İşlem Şubesi
İşlem dalını 'TÜM' veya belirli bir dal olarak belirtin.

Ürün Kodu
Ürün kodunu 'TÜMÜ' veya belirli bir ürün olarak belirtin.

İşlev
İşlem fonksiyon kimliklerini 'TÜM' veya belirli bir fonksiyon kimliği olarak belirtin.

ISB GL
OBCL'den bir kredi dağıtımı için kredinin transfer edildiği bir Sistemler Arası Köprü GL'si belirtin. Aynı GL'nin daha fazla işlem için OBPM'de tutulması gerekir.

OBPM'de bakımlar

Kaynak Bakımı
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDSORCE' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
'Kaynak Bakımı Ayrıntılı' ekranında tüm gerekli alanları içeren etkin bir kayıt tuttuğunuzdan emin olun.

Kaynak kodu
Kaynak kodunu belirtin. Örn.amp'İÇBANKÇILIK'.

Ana makine kodu
Ana bilgisayar kodu şubeye göre otomatik olarak varsayılan olarak belirlenir.

Ön Finansmanlı Ödemelere İzin Verildi
'Ön Ödemelere İzin Verildi' onay kutusunu seçin.

Ön Finansmanlı Ödemeler GL
Önceden Finanse Edilen Ödemeler GL'sini, Sistemler Arası Köprü GL'si ile aynı şekilde belirtin

OBCL için OLDISBGL.
OBPM, ödeme mesajını gönderdiğinde, dağıtılan kredi tutarını bu GL'den borçlandırır ve belirtilen Nostro'yu alacaklandırır.

Bildirim Gerekli
'Bildirim Gerekli' onay kutusunu seçin.

Harici Bildirim Kuyruğu
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDEXTNT' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
“Harici Bildirim Kuyruğu” ekranında tüm gerekli alanları içeren etkin bir kayıt tuttuğunuzdan emin olun.

Ana Bilgisayar ve Kaynak Kodu
Kaynak kodunu 'INTBANKING' olarak belirtin. Ana bilgisayar kodu kaynak koduna göre varsayılan olarak ayarlanır. Kaynak kodu "INTBANKING" için ağ geçidi harici sistem kurulumu yapılmalıdır.

İletişim türü
İletişim türünü ' olarak seçinWeb Hizmet

Bildirim Sistemi Sınıfı
Bildirim sistemi sınıfını 'OFCL' olarak seçin.

WebHizmet URL
Belirli bir Ana Bilgisayar kodu ve Kaynak kodu kombinasyonu için, web hizmet URL OBPM'den OBCL'ye bildirim çağrısı almak için OL Servisi (FCUBSOLService) ile sürdürülmesi gerekir.

Hizmet
Belirtin web'FCUBSOLService' olarak hizmet vermektedir.

Kaynak Ağ Tercihi
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDSORNW' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
'Kaynak Ağ Tercihi Ayrıntılı' ekranında etkin bir kayıt tuttuğunuzdan emin olun. OBCL'nin bir ödeme isteğini başlattığı çeşitli ödeme ağları için tercihin aynı kaynak kodları için bu ekranda tutulması gerekir.

Ana Bilgisayar ve Kaynak Kodu
Kaynak kodunu 'INTBANKING' olarak belirtin. Ana bilgisayar kodu kaynak koduna göre varsayılan olarak ayarlanır. Kaynak kodu "INTBANKING" için ağ geçidi harici sistem kurulumu yapılmalıdır.

Ağ Kodu
Ağ kodunu 'SWIFT' olarak belirtin. Bu, OBPM'nin kredi dağıtım tutarı için SWIFT mesajını tetiklemesini sağlamak içindir.

İşlem Türü
SWIFT mesajını göndermek için İşlem Türünü 'Giden' olarak belirtin.

Ağ Kuralı Bakımı
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDNWRLE' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
OBCL isteğini ilgili ağa yönlendirmek için 'Ağ Kuralı Ayrıntılı' ekranındaki tüm gerekli alanlarla etkin bir kayıt tuttuğunuzdan emin olun. Ağ Kuralı bakımı hakkında daha fazla bilgi için Ödemeler Temel Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

ECA Sistem Bakımı
STDECAMT ekranında bir Harici Kredi Onay Kontrol sistemi (DDA sistemi) oluşturduğunuzdan emin olun. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ECA kontrolünün gerçekleştiği gerekli kaynak sistemini sağlayın. Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDECAMT' yazarak ve bitişik ok düğmesine tıklayarak çağırabilirsiniz. Yukarıda belirtilen ECA sistemini 'Harici Kredi Onay Sistemi Ayrıntılı' ekranında eşleyin.

JNDI Adını Sıraya Koy
Kuyruktaki JNDI Adını 'MDB_QUEUE_RESPONSE' olarak belirtin.

Outqueue JNDI Adı
Çıkış kuyruğu JNDI Adını 'MDB_QUEUE' olarak belirtin.

Q Profile
Q Profile Uygulama Sunucusunda oluşturulan MDB Kuyruğuna göre sürdürülmesi gerekir. Q Profile JMS Kuyruğunun oluşturulduğu bir IP Adresi ile olması gerekir. OBPM sistemi, ECA isteğini bu MDB kuyrukları aracılığıyla DDA sistemine gönderir. ECA Sistem bakımı hakkında daha fazla bilgi için Oracle Bankacılık Ödemeleri'ne bakın.

Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Sıra Profile Bakım
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDQPROF' yazıp, yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Not
Queue Pro'yu koruduğunuzdan emin olunfile 'Kuyruk Pro'dafile Bakım' ekranı.

Profesyonelfile ID
Kuyruk Bağlantısı pro'sunu belirtinfile İD.

Profesyonelfile Tanım
Profesyoneli belirtinfile Tanım

Kullanıcı kimliği
Kullanıcı kimliğini belirtin.

Şifre
Şifreyi belirtin.

Not
Kullanıcı kimliği ve parolası kuyruk kimlik doğrulaması için kullanılır. Bu, harici sistemin yalnızca okuma veya view Mesajlaşma kuyruğuna gönderilen mesajlar.

Bağlam Sağlayıcı URL
Sıra profile bağlam sağlayıcısını gerektirir URL Uygulama Sunucusunun kuyruğunun olduğu yer
oluşturuldu. Diğer tüm parametreler yukarıda belirtilenlerle aynıdır.

Not
OBPM, ECA isteğini ayrıntılarla oluşturur ve MDB_QUEUE'ye gönderir. GWMDB aracılığıyla DDA sistemi ağ geçidi isteğini çeker ve ECA bloğunu oluşturmak veya geri almak için dahili olarak ECA blok sürecini çağırır. İşlem tamamlandıktan sonra DDA sistemi yanıtı ağ geçidi altyapısı aracılığıyla MDB_QUEUE_RESPONSE'ye gönderir. MDB_QUEUE_RESPONSE, jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN olarak bir yeniden teslim Kuyruğu ile yapılandırılmıştır. Bu Kuyruk, OBPM'de ECA işlemini tamamlamak için yanıtı dahili olarak OBPM MDB aracılığıyla çeker.

Muhasebe Sistemi Bakımı
Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDACCMT' yazarak ve bitişik ok düğmesine tıklayarak bu ekranı çağırabilirsiniz. Bu, OBPM'nin muhasebe girişlerini (Dr ISBGL ve Cr Nostro Ac) SWIFT mesajını gönderdiğinde DDA sistemine göndermesini sağlamak içindir.

Not
'Harici Muhasebe Sistemi Ayrıntılı' ekranında gerekli muhasebe sistemini sürdürmeniz gerektiğinden emin olun. Ayrıca, Muhasebe Sistemi ve Ağları için Hesap Sistemi Eşlemesini (PMDACMAP) sürdürün

JNDI Adını Sıraya Koy
Kuyruk JNDI Adını 'MDB_QUEUE_RESPONSE' olarak belirtin.

Outqueue JNDI Adı
Çıkış kuyruğu JNDI Adını 'MDB_QUEUE' olarak belirtin.

Q Profile
Q Profile Uygulama Sunucusunda oluşturulan MDB Kuyruğuna göre sürdürülmesi gerekir. Q Profile JMS Kuyruğunun oluşturulduğu bir IP Adresi ile olması gerekir. OBPM sistemi Muhasebe devretme isteğini bu MDB kuyrukları aracılığıyla gönderir.

Not
OBPM, Muhasebe Devir talebini ayrıntılarla oluşturur ve MDB_QUEUE'ye gönderir. Muhasebe sistemi GWMDB aracılığıyla ağ geçidi talebini çeker ve dahili olarak Harici Muhasebe talebini çağırır. İşlem tamamlandıktan sonra Muhasebe sistemi, yanıtı ağ geçidi altyapısı aracılığıyla MDB_QUEUE_RESPONSE'ye gönderir. MDB_QUEUE_RESPONSE, jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN olarak bir yeniden teslim Kuyruğu ile yapılandırılmıştır. Bu Kuyruk, OBPM'de Muhasebe Devir işlemini tamamlamak için yanıtı dahili olarak OBPM MDB aracılığıyla çeker.

Döviz Muhabiri Bakımı
SWIFT/Sınır ötesi ödemeler için banka, ödemenin uygun şekilde yönlendirilebilmesi için para birimi muhabirini, yani bankanın muhabirlerini korumalıdır. Ödeme zinciri, para birimi muhabiri bakımı kullanılarak oluşturulur. Banka, aynı para birimi için birden fazla para birimi muhabirine sahip olabilir ancak belirli bir muhabir, birden fazla muhabir banka olmasına rağmen ödemenin o banka üzerinden yönlendirilebilmesi için birincil muhabir olarak işaretlenebilir.

Para birimi muhabiri bakımı (PMDCYCOR), Sınır Ötesi ödemeler için ödeme zinciri oluşturmada kullanılır. Bu, Ana Bilgisayar düzeyinde bir bakımdır. Muhabir için Para Birimi, Banka BIC ve Hesap numarası tutulabilir. Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDCYCOR' yazarak ve bitişik ok düğmesine tıklayarak çağırabilirsiniz. Bu ekranda AWI'yi veya AWI'nin Para Birimi Muhabirini tutun.

Ana Bilgisayar Kodu
Sistem, giriş yapmış kullanıcının seçili şubesinin ana bilgisayar kodunu görüntüler.

Banka Kodu
Görüntülenen değerler listesinden Banka Kodunu seçin. Seçilen BIC Kodu bu alanda görüntülenir.

Para birimi
Para birimini belirtin. Alternatif olarak, para birimini seçenek listesinden seçebilirsiniz. Liste, sistemde tutulan tüm geçerli para birimlerini görüntüler.

Birincil Muhabir Kontrolü
Bu kutu, bu muhabirin birincil para birimi muhabiri olup olmadığını belirtir. Hesap türü, Para Birimi kombinasyonu için yalnızca bir birincil para birimi muhabiri olabilir. Hesap Türü Hesap türünü seçin. Liste aşağıdaki değerleri görüntüler:

• Hesabımız, Banka Kodu alanına muhabir girişi yapılarak tutulur.
• - Muhabir tarafından tutulan hesap, İşlem bankası (Nostro hesabı) ile Banka Kodu alanına girilir.

Hesap Türü
Hesap türünü, defterlerimizde tutulan Muhabir Nostrosu olan Bizim olarak belirtin.

Hesap Numarası
Belirtilen para biriminde Banka Kodu alanına muhabir girişiyle ilişkili hesap numarasını belirtin. Alternatif olarak, hesap numarasını seçenek listesinden seçebilirsiniz. Liste, OUR Hesap türü için tüm Nostro hesaplarını ve THEIR hesap türü için geçerli normal hesapları görüntüler. Listede görüntülenen hesap para birimi, belirtilen para birimiyle aynı olmalıdır.

Birincil Hesap
Hesabın Birincil Hesap olup olmadığını belirtmek için bu onay kutusunu seçin. Birden fazla hesap ekleyebilirsiniz. Ancak yalnızca bir hesap Birincil Hesap olarak işaretlenebilir. Bu, Birincil hesap olarak işaretlenen hesabın, tutulan 'Ana Bilgisayar Kodu, Banka Kodu, Para Birimi' kombinasyonu için anahtar hesap olduğunu gösterir.

MT 210 gerekli mi?
MT 210'un Giden MT 200/MT 201 gibi otomatik olarak oluşturulduğu senaryolarda Para Birimi Muhabirine gönderilmesinin gerekip gerekmediğini belirtmek için bu onay kutusunu seçin. Yalnızca bu onay kutusu seçiliyse, sistem MT210'u oluşturur.

Mutabakat Harici Hesaplar Bakım
Bu ekranı, Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PXDXTACC' yazıp yanındaki ok tuşuna tıklayarak çağırabilirsiniz.

Muhabirin defterlerinde tutulan Vostro hesap numarasını (Nostro'nun eşdeğeri) koruyun. Bu, 53B'de gönderilecektir. tag MT103 ve MT202 Kapak mesajlarında.

• Uzlaşma Sınıfı
• Bunu NOST olarak koruyun.
• Dış Varlık
• Muhabirin BIC'sini belirtin.
• Harici Hesap
• Vostro Hesap Numarasını belirtin.
• Hesap GL

Nostro Hesap Numarasını belirtin. Bu, STDCRACC'de Nostro Hesabı olarak bulunmalıdır.

RMA veya RMA Plus Ayrıntıları
İlişki Yönetimi Uygulaması detayları burada tutulmalı ve izin verilen Mesaj Kategorisi ve Mesaj Türleri sağlanmalıdır. Muhabir, banka BIC kodumuz olmalıdır (doğrudan ilişki için). Uygulama araç çubuğunun sağ üst köşesindeki alana 'PMDRMAUP' yazarak ve bitişik ok düğmesine tıklayarak bu ekranı çağırabilirsiniz.

RMA Kayıt Türü
Sistem, yüklenen veya manuel olarak oluşturulan RMA yetkilendirme kaydının ayrıntılarına dayanarak bunun bir RMA veya RMA+ yetkilendirme kaydı olup olmadığını gösterecektir.

Not
Yüklenen RMA file farklı Mesaj kategorilerinde Mesaj Türlerini dahil ettiyse veya hariç tuttuysa, bu RMA+ kaydı olurdu. Aksi takdirde, kayıt bir RMA kaydıdır.

Yayıncı
Mevcut değerler listesinden Tüm veya belirli mesaj tiplerini (RMA+ durumunda) alma yetkisi veren banka şubesinin gerekli BIC'sini seçin.

RMA Türü
RMA Türünü belirtin. Açılır menüden Verilen ve Alınan arasında seçim yapın.

Geçerlilik Tarihi
RMA yetkilendirmesinin geçerlilik başlangıç ​​tarihini belirtin

Muhabir
Yetkilendirmeyi veren bankadan alan banka şubesinin BIC'sini değerler listesinden seçiniz.

RMA Durumu
Açılır menüden RMA'nın durumunu seçin. Seçenekler Etkin, İptal Edildi, Silindi ve Reddedildi'dir.

Not
RMA doğrulaması için yalnızca 'Etkinleştirilmiş' RMA yetkilendirmeleri kullanılır.

Geçerlilik Tarihi
RMA yetkilendirmesinin geçerliliğinin bitiş tarihini belirtin. Mesaj Kategorisi Ayrıntılar Izgara

Mesaj Kategorisi
Açılır menüden istediğiniz Mesaj Kategorisini seçin.

Dahil Et/Hariç Tut Bayrağı
Bu, RMA+ kaydı olarak oluşturuluyorsa, kartı veren banka tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla veya TÜM Mesaj Türlerinin (MT) 'Dahil Et' veya 'Hariç Tut' ifadesini belirten her Mesaj kategorisi için bayrağı seçin.

Mesaj Türü Ayrıntıları

Mesaj Türü
Bu, RMA+ kaydı olarak oluşturuluyorsa, her Mesaj Kategorisi için eklenecek Mesaj Türlerinin 'Dahil Edilen' veya 'Hariç Tutulan' listesini belirtin.

Not

• Bir Mesaj Kategorisindeki Tüm MT'ler dahil edilecekse, Dahil Et/Hariç Tut bayrağı "Hariç Tut"u belirtmeli ve Mesaj Türü'nde hiçbir MT seçilmemelidir.
• Ayrıntılar ızgarası. Bu, 'Hariç Tut - Hiçbir Şey' anlamına gelir, yani kategorideki tüm MT'ler RMA+ yetkilendirmesine dahil edilir.
• Bir Mesaj Kategorisindeki Tüm MT'ler hariç tutulacaksa, Dahil Et/Hariç Tut bayrağı "Dahil Et"i belirtmeli ve Mesaj Türünde hiçbir MT görüntülenmemelidir.
• Ayrıntılar ızgarası. Bu, 'Dahil Et - Hiçbir Şey' anlamına gelir, yani kategorideki MT'lerin hiçbiri RMA+ yetkilendirmesine dahil değildir.
• Ekran, Veren banka tarafından verilen RMA+ yetkilendirmelerinin bir parçası olarak izin verilmeyen hiçbir Mesaj Kategorisini listelememelidir. Yukarıda belirtildiği gibi, mevcut yetkilendirmelerde herhangi bir değişikliğe yalnızca Genel Müdürlükten izin verilir
• Seçilen Veren ve Muhabir BIC'leri ve RMA Türü çifti için aşağıdaki niteliklerin değiştirilmesine izin verilecektir:
• RMA Durumu – Durum, mevcut Seçeneklerden herhangi birine değiştirilebilir – Etkin, İptal Edildi, Silindi ve Reddedildi.

Not
Gerçekte, RMA Durumu herhangi bir seçeneğe değiştirilemez çünkü bu, kimin Veren BIC olduğuna, mevcut duruma ve diğer faktörlere bağlıdır. Ancak, bu durum değişiklikleri SAA'nın RMA/RMA+ modülünde gerçekleşir ve Değişiklik olanağı yalnızca Ops kullanıcılarının bu bakımda durumu manuel olarak kopyalamasına izin verir (bir sonraki RMA yüklemesini bekleyemezlerse).

• Geçerlilik Başlangıç ​​Tarihi – Mevcut 'Geçerlilik Bitiş Tarihi'nden büyük olan yeni (değiştirilmiş) tarih ayarlanabilir.
• Geçerlilik Tarihi – Yeni 'Geçerlilik Başlangıç ​​Tarihi'nden büyük yeni bir tarih ayarlanabilir.
• Mevcut Mesaj kategorisinin ve/veya Mesaj tiplerinin silinmesi.
• Yeni Mesaj Kategorisi ve/veya Mesaj Türünün Dahil Et/Hariç Tut göstergesiyle birlikte eklenmesi.

Mevcut bir yetkilendirmeyi kopyalayıp daha sonra değiştirerek yeni bir yetkilendirme oluşturmak mümkün olacaktır. Mevcut yetkilendirmelerde değişiklik yapmak ve yeni yetkilendirmeler oluşturmak başka bir kullanıcı veya üretici tarafından onay gerektirecektir (eğer şube ve kullanıcı Otomatik yetkilendirme tesisini destekliyorsa).

Ortak Çekirdek Bakımı
Entegrasyon için aşağıdaki ortak çekirdek bakımlarının yapılması gerekmektedir.

• Müşteri Bakımı
• Müşterileri STDCIFCR'de oluşturun.
• Hesap Bakımı
• STDCRACC’de Hesapları (CASA / NOSTRO) oluşturun.
• NOTSRO hesabının, borçlunun CASA hesabının bulunduğu bankada açılması gerekmektedir.
• Genel Muhasebe Bakımı
• Genel Muhasebeyi STDCRGLM'de oluşturun.
• İşlem kodu Bakımı
• İşlem kodunu STDCRTRN'de oluşturun.
• OBPM OFCUB Tarihlerini kullanacak
• cstb_param tablosunda IS_CUSTOM_DATE parametresini 'Y' olarak tutun.
• OBPM'ye isteği iletmek için CSTB_PARAM'da OBCL_EXT_PM_GEN parametresini 'Y' olarak koruyun
• Böylece OBPM işlem rezervasyon tarihi olarak sttm_dates'ten 'Bugün'ü kullanacaktır.
• BIC Kodu Ayrıntıları Bakımlar
• BIC Kodu, standartlaştırılmış bir uluslararası tanımlayıcıdır ve varlıkları tanımlamak ve Ödeme Mesajlarını yönlendirmek için kullanılır. Banka kodlarını 'BIC Kodu Ayrıntıları' ekranından (ISDBICDE) tanımlayabilirsiniz.
• Diğer Ödemeler Bakımlar
• Diğer Gün 0 bakımları için Oracle Bankacılık Ödemeleri Temel Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
• Yukarıda belirtilen ekranlar hakkında detaylı bilgi için Oracle Banking Payments Core Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Fonksiyon Kimliği Sözlüğü

• G GWDETSYS ………………….2-1
• L LBDINSTR ……………………2-6
• O ESKİÖĞRETİM ………………….2-6
• OLDINPRM …………………..2-5
• ESKİSBGL ……………………2-6
• P PİDHSTMT ……………………2-3
• PMDACCMT ………………..2-14
• PMDCYCOR ………………. 2-15
• PMDECAMT ……………….. 2-12
• PMDEXTNT …………………. 2-8
• PMDNWRLE ………………. 2-10
• PMDQPROF ………………. 2-12
• PMDRMAUP ………………. 2-17
• PMDS KAYNAĞI ………………… 2-7
• PMDSORNW ……………….. 2-9
• PXDXTACC ……………….. 2-16
• S STDCRBRN …………………. 2-2
• STDECAMT ……………….. 2-11

PDF İndir: Oracle 14.7 Payments Ortak Dağıtılmış Entegrasyon Kullanıcı Kılavuzu

Referanslar

• Kullanıcı Kılavuzu