Panduan Pengguna Penyepaduan Penggunaan Bersama Oracle 14.7 Payments

Pinjaman Korporat – Panduan Pengguna Penyepaduan Guna Bersama Pembayaran

November 2022
Oracle Financial Services Software Limited

Taman Oracle
Luar Lebuhraya Ekspres Barat

Goregaon (Timur)
Mumbai, Maharashtra 400 063

India
Pertanyaan Seluruh Dunia:
Telefon: +91 22 6718 3000
Faks:+91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/

Hak Cipta © 2007, 2022, Oracle dan/atau ahli gabungannya. Hak cipta terpelihara. Oracle dan Java ialah tanda dagangan berdaftar Oracle dan/atau sekutunya. Nama lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.
PENGGUNA AKHIR KERAJAAN AS: Program Oracle, termasuk sebarang sistem pengendalian, perisian bersepadu, sebarang program yang dipasang pada perkakasan dan/atau dokumentasi, yang dihantar kepada pengguna akhir Kerajaan AS ialah "perisian komputer komersial" di bawah Peraturan Pemerolehan Persekutuan yang berkenaan dan khusus agensi. peraturan tambahan.

Oleh yang demikian, penggunaan, pertindihan, pendedahan, pengubahsuaian dan penyesuaian program, termasuk mana-mana sistem pengendalian, perisian bersepadu, sebarang program yang dipasang pada perkakasan dan/atau dokumentasi, hendaklah tertakluk kepada terma lesen dan sekatan lesen yang terpakai pada program tersebut. . Tiada hak lain diberikan kepada Kerajaan AS.

Perisian atau perkakasan ini dibangunkan untuk kegunaan umum dalam pelbagai aplikasi pengurusan maklumat. Ia tidak dibangunkan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam mana-mana aplikasi yang sememangnya berbahaya, termasuk aplikasi yang boleh menimbulkan risiko kecederaan diri. Jika anda menggunakan perisian atau perkakasan ini dalam aplikasi berbahaya, maka anda hendaklah bertanggungjawab untuk mengambil semua failsafe, sandaran, redundansi dan langkah lain yang sesuai untuk memastikan penggunaannya selamat. Oracle Corporation dan sekutunya menafikan sebarang liabiliti untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan perisian atau perkakasan ini dalam aplikasi berbahaya.

Perisian ini dan dokumentasi berkaitan disediakan di bawah perjanjian lesen yang mengandungi sekatan ke atas penggunaan dan pendedahan serta dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Kecuali seperti yang dibenarkan secara nyata dalam perjanjian lesen anda atau dibenarkan oleh undang-undang, anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, menterjemah, menyiarkan, mengubah suai, melesenkan, menghantar, mengedar, mempamerkan, melaksanakan, menerbitkan, atau memaparkan mana-mana bahagian, dalam sebarang bentuk, atau dengan apa cara sekalipun. Kejuruteraan terbalik, pembongkaran atau penyahkompilasi perisian ini, melainkan dikehendaki oleh undang-undang untuk saling kendali, adalah dilarang.

Maklumat yang terkandung di sini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan tidak dijamin bebas ralat. Jika anda mendapati sebarang ralat, sila laporkan kepada kami secara bertulis. Perisian atau perkakasan dan dokumentasi ini mungkin memberikan akses kepada atau maklumat tentang kandungan, produk dan perkhidmatan daripada pihak ketiga. Oracle Corporation dan ahli gabungannya tidak bertanggungjawab dan menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk berkaitan kandungan, produk dan perkhidmatan pihak ketiga. Oracle Corporation dan ahli gabungannya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kos atau kerosakan yang ditanggung disebabkan oleh akses anda kepada atau penggunaan kandungan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga.

pengenalan

Dokumen ini direka bentuk untuk membantu anda membiasakan diri dengan penyepaduan Pinjaman Korporat Perbankan Oracle dan Pembayaran Perbankan Oracle dalam persediaan yang digunakan bersama. Selain manual pengguna ini, sambil mengekalkan butiran berkaitan antara muka, anda boleh menggunakan bantuan sensitif konteks yang tersedia untuk setiap medan. Ini membantu menerangkan tujuan setiap medan dalam skrin. Anda boleh mendapatkan maklumat ini dengan meletakkan kursor pada medan yang berkaitan dan menekan kekunci pada papan kekunci. 1.2

Penonton
Manual ini bertujuan untuk Peranan Pengguna/Pengguna berikut:

Peranan	Fungsi
Rakan Pelaksana	Menyediakan perkhidmatan penyesuaian, konfigurasi dan pelaksanaan

Kebolehcapaian Dokumentasi
Untuk maklumat tentang komitmen Oracle terhadap kebolehcapaian, lawati Kebolehcapaian Oracle
Program webtapak di http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Organisasi
Manual ini disusun ke dalam bab-bab berikut:

Bab	Penerangan
Bab 1	Mukadimah memberikan maklumat tentang khalayak yang dimaksudkan. Ia juga menyenaraikan pelbagai bab yang diliputi dalam Manual Pengguna ini.
Bab 2	Bab ini membantu anda menggunakan produk Pinjaman Korporat Perbankan Oracle dan Pembayaran Perbankan Oracle dalam satu contoh.
Bab 3	Glosari ID Fungsi mempunyai penyenaraian abjad bagi ID Fungsi/Skrin yang digunakan dalam modul dengan rujukan halaman untuk navigasi pantas.

Akronim dan Singkatan

Singkatan	Penerangan
API	Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi
FCUBS	Perbankan Universal Oracle FLEXCUBE
OBCL	Pinjaman Korporat Perbankan Oracle
OL	Pinjaman Oracle
ROFC	Selebihnya Oracle FLEXCUBE
Sistem	Melainkan dan dinyatakan sebaliknya, ia hendaklah sentiasa merujuk kepada sistem Penyelesaian Perbankan Universal Oracle FLEX- CUBE
WSDL	Web Bahasa Penerangan Perkhidmatan

Glosari Ikon
Manual pengguna ini mungkin merujuk kepada semua atau beberapa ikon berikut.

Pinjaman Korporat – Penyepaduan Pembayaran dalam Persediaan CoDeployed
Bab ini mengandungi bahagian berikut:

• Bahagian 2.1, “Pengenalan”
• Seksyen 2.2, “Penyelenggaraan dalam OBCL”
• Seksyen 2.3, “Penyelenggaraan dalam OBPM”

pengenalan
Anda boleh menyepadukan Pinjaman Korporat Perbankan Oracle (OBCL) dengan produk Pembayaran Perbankan Oracle (OBPM). Untuk menyepadukan kedua-dua produk ini dalam persekitaran yang digunakan bersama, anda perlu melakukan penyelenggaraan khusus dalam OBCL, Pembayaran dan Teras Biasa.

Penyelenggaraan dalam OBCL
Penyepaduan antara Pinjaman Korporat Perbankan Oracle (OBCL) dan Pembayaran Perbankan Oracle (OBPM) membolehkan anda menghantar pengeluaran pinjaman melalui pembayaran rentas sempadan dengan menjana mesej SWIFT MT103 dan MT202.

Penyelenggaraan Sistem Luaran
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'GWDETSYS' dalam medan di penjuru kanan sebelah atas bar alat aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan. Anda perlu menentukan sistem luaran untuk cawangan yang berkomunikasi dengan OBCL menggunakan get laluan penyepaduan.

Nota
Pastikan dalam OBCL anda mengekalkan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan dan 'Sistem Luaran' dalam skrin 'Penyelenggaraan Sistem Luaran'. Untuk example,, mengekalkan Sistem Luaran sebagai “INTBANKING”.

Permintaan

• Kekalkannya sebagai ID Mesej.
• Minta Mesej
• Kekalkannya sebagai skrin penuh.
• Mesej Balasan
• Kekalkannya sebagai skrin penuh.
• Baris Gilir Sistem Luaran
• Mengekalkan baris gilir JMS Dalam & Respons. Ini ialah baris gilir, di mana OBCL menyiarkan XML permintaan SPS ke OBPM.
• Untuk maklumat lanjut tentang penyelenggaraan sistem luaran, rujuk Teras Biasa – Pengguna Gerbang. Panduan.

Penyelenggaraan Cawangan
Anda perlu membuat cawangan dalam skrin 'Branch Core Parameter Maintenance' (STDCRBRN). Skrin ini digunakan untuk menangkap butiran asas cawangan seperti nama cawangan, kod cawangan, alamat cawangan, cuti mingguan dan sebagainya. Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'STDCRBRN' dalam medan di penjuru kanan sebelah atas bar alat aplikasi dan klik pada butang anak panah bersebelahan.

Anda boleh menentukan hos untuk setiap cawangan yang dibuat. Untuk mengekalkan hos bagi zon waktu yang berbeza, rujuk..
Manual Pengguna Teras Pembayaran Perbankan Oracle.

Nota
Sepasang cawangan yang boleh melakukan transaksi pembayaran antara cawangan hendaklah dikekalkan di bawah hos yang sama.

Penyelenggaraan Parameter Hos
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PIDHSTMT' dalam medan di sudut kanan atas bar alat aplikasi dan klik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota

• Dalam OBCL, pastikan anda mengekalkan parameter hos dengan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan.
• 'Sistem Integrasi OBCL' adalah untuk penyepaduan UBS untuk 360 dan penyepaduan perdagangan. 'Sistem Pembayaran' adalah untuk penyepaduan OBPM, dan 'INTBANKING' perlu dipilih.

Kod Hos
Nyatakan kod hos.

Penerangan Tuan Rumah
Nyatakan penerangan ringkas untuk hos.

Kod Sistem Perakaunan
Nyatakan kod sistem perakaunan. Untuk example, "OLINTSYS"

Sistem Pembayaran
Nyatakan sistem pembayaran. Untuk example, "INTBANKING"

Sistem ELCM
Nyatakan sistem ELCM. Untuk example, "OLELCM"

Sistem Integrasi OBCL
Nyatakan sistem luaran. Untuk example, "OLINTSYS", untuk penyepaduan dengan sistem UBS.

Sistem Rantaian Blok
Nyatakan sistem blockchain. Untuk exampdan “OLBLKCN”.

Kod Rangkaian Pembayaran
Tentukan Rangkaian melalui mana OBPM menghantar mesej keluar, untuk pengeluaran pinjaman. Untuk exampiaitu, “SWIFT”.

Penyelenggaraan Parameter Integrasi
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'OLDINPRM' dalam medan di sudut kanan atas bar Alat aplikasi dan klik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan dan Nama Perkhidmatan sebagai “PMSinglePaymentService” dalam skrin 'Penyelenggaraan Parameter Integrasi'.

Kod Cawangan
Tentukan sebagai 'SEMUA' sekiranya parameter penyepaduan adalah biasa untuk semua cawangan. Atau Mengekalkan cawangan individu.

Sistem Luaran
Tentukan sistem luaran sebagai 'INTBANKING'.

Pengguna Luaran
Nyatakan ID Pengguna untuk dihantar pada permintaan pembayaran kepada OBPM.

Nama Perkhidmatan
Tentukan nama perkhidmatan sebagai 'PMSinglePayOutService'.

Saluran Komunikasi
Tentukan saluran komunikasi sebagai 'Web Perkhidmatan'.

Mod Komunikasi
Tentukan mod komunikasi sebagai 'ASYNC'.

Lapisan Komunikasi
Tentukan Lapisan Komunikasi sebagai Aplikasi.

Nama Perkhidmatan WS
Nyatakan web nama perkhidmatan sebagai 'PMSinglePayOutService'.

Titik Akhir WS URL
Tentukan WSDL perkhidmatan sebagai pautan WSDL 'Perkhidmatan Pembayaran Tunggal Pembayaran'.

Pengguna WS
Mengekalkan pengguna OBPM dengan akses kepada semua cawangan dan kemudahan auto kebenaran.

Penyelenggaraan Pelanggan
Penyelenggaraan Pelanggan (OLDCUSMT) adalah wajib. Anda perlu mencipta rekod dalam skrin ini untuk bank. 'BIC Utama' dan 'Media Lalai' hendaklah 'SWIFT' untuk menjana mesej SWIFT.

Penyelenggaraan Arahan Penyelesaian
Akaun NOSTRO perlu dibuat untuk bank di mana peminjam dan peserta (kedua-duanya) harus mempunyai akaun CASA mereka. Ini perlu dipetakan dalam LBDINSTR dan akaun bayar/terima hendaklah NOSTRO. Anda perlu memilih akaun NOSTRO dalam medan akaun bayar dan terima, tetapi peminjam tidak boleh mempunyai akaun NOSTRO, hanya bank boleh mempunyai akaun bank NOSTRO dan anda perlu memilih Bayar dan Terima sebagai id BANK. Ini digantikan oleh jambatan dalaman GL semasa melakukan transaksi. Kekalkan pihak kaunter dengan semua medan yang diperlukan dalam skrin 'Penyelenggaraan Arahan Penyelesaian' (LBDINSTR). Untuk maklumat lanjut tentang arahan penyelesaian, rujuk Manual Pengguna Pensindiketan Pinjaman.

Jambatan antara sistem GL
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'OLDISBGL' dalam medan di penjuru kanan sebelah atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan dan 'Sistem Luaran' sebagai 'INTBANKING' dalam skrin 'Inter-system Bridge GL Maintenance'.

Sistem Luaran
Tentukan nama sistem luaran sebagai 'INTBANKING'.

Id Modul
Tentukan kod modul sebagai 'OL'.

Mata Wang Transaksi
Tentukan mata wang transaksi 'SEMUA' atau mata wang tertentu.

Cawangan Transaksi
Tentukan cawangan transaksi sebagai 'SEMUA' atau cawangan tertentu.

Kod Produk
Tentukan kod produk sebagai 'SEMUA' atau produk tertentu.

Fungsi
Tentukan id fungsi transaksi sebagai 'SEMUA' atau id fungsi tertentu.

ISB GL
Nyatakan Inter System Bridge GL, di mana kredit daripada OBCL untuk pengeluaran pinjaman dipindahkan. GL yang sama perlu dikekalkan dalam OBPM untuk pemprosesan selanjutnya.

Penyelenggaraan dalam OBPM

Penyelenggaraan Sumber
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDSORCE' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan dalam skrin 'Terperinci Penyelenggaraan Sumber'.

Kod sumber
Nyatakan kod sumber. Cthample 'INTBANKING'.

Kod hos
Kod hos lalai secara automatik berdasarkan cawangan.

Pembayaran Pradana Dibenarkan
Pilih kotak semak 'Pembayaran Pradana Dibenarkan'.

Pembayaran Pradana GL
Nyatakan GL Pembayaran Pradana sama seperti Inter System Bridge GL yang diselenggarakan

OLDISBGL untuk OBCL.
OBPM mendebit jumlah pinjaman yang dikeluarkan daripada GL ini & mengkreditkan Nostro yang dinyatakan semasa menghantar mesej pembayaran.

Pemberitahuan Diperlukan
Pilih kotak semak 'Pemberitahuan Diperlukan'.

Barisan Pemberitahuan Luaran
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDEXTNT' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan dalam skrin "Baris Gilir Pemberitahuan Luaran".

Hos dan Kod Sumber
Nyatakan kod sumber sebagai 'INTBANKING'. Kod hos menjadi lalai berdasarkan kod sumber. Persediaan sistem luaran get laluan perlu dilakukan untuk kod sumber "INTBANKING".

Jenis Komunikasi
Pilih jenis komunikasi sebagai 'Web Perkhidmatan

Kelas Sistem Pemberitahuan
Pilih kelas sistem pemberitahuan sebagai 'OFCL'.

WebPerkhidmatan URL
Untuk gabungan kod Hos dan kod Sumber yang diberikan, a web perkhidmatan URL perlu dikekalkan dengan Perkhidmatan OL (FCUBSOLService) untuk mendapatkan panggilan pemberitahuan daripada OBPM ke OBCL.

Perkhidmatan
Nyatakan webperkhidmatan sebagai 'FCUBSOLService'.

Keutamaan Rangkaian Sumber
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDSORNW' dalam medan di penjuru kanan sebelah atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan rekod aktif dalam skrin 'Terperinci Keutamaan Rangkaian Sumber'. Keutamaan untuk pelbagai rangkaian pembayaran yang melaluinya OBCL memulakan permintaan pembayaran perlu dikekalkan pada skrin ini untuk kod sumber yang sama.

Hos dan Kod Sumber
Nyatakan kod sumber sebagai 'INTBANKING'. Kod hos menjadi lalai berdasarkan kod sumber. Persediaan sistem luaran get laluan perlu dilakukan untuk kod sumber "INTBANKING".

Kod Rangkaian
Tentukan kod rangkaian sebagai 'SWIFT'. Ini adalah untuk membolehkan OBPM mencetuskan mesej SWIFT untuk jumlah pengeluaran pinjaman.

Jenis Transaksi
Tentukan Jenis Transaksi sebagai 'Keluar', untuk menghantar mesej SWIFT keluar.

Penyelenggaraan Peraturan Rangkaian
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDNWRLE' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan rekod aktif dengan semua medan yang diperlukan dalam skrin 'Terperinci Peraturan Rangkaian' untuk menghalakan permintaan OBCL ke rangkaian masing-masing. Untuk maklumat lanjut tentang penyelenggaraan Peraturan Rangkaian, rujuk Panduan Pengguna Teras Pembayaran.

Penyelenggaraan Sistem ECA
Pastikan anda mencipta sistem Semakan Kelulusan Kredit Luaran (sistem DDA) dalam skrin STDECAMT. Sediakan sistem sumber yang diperlukan di mana semakan ECA berlaku seperti yang ditunjukkan dalam skrin di bawah. Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDECAMT' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan. Petakan sistem ECA yang disebutkan di atas dalam skrin 'Terperinci Sistem Kelulusan Kredit Luaran'.

Inqueue Nama JNDI
Tentukan nama JNDI dalam baris gilir sebagai 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.

Outqueue Nama JNDI
Tentukan nama JNDI baris gilir keluar sebagai 'MDB_QUEUE'.

Q Profile
Q Profile perlu dikekalkan mengikut Baris Gilir MDB yang dibuat pada Pelayan Apl. Q Profile perlu dengan Alamat IP di mana JMS Queue telah dibuat. Sistem OBPM menyiarkan permintaan ECA kepada sistem DDA melalui baris gilir MDB ini. Untuk maklumat lanjut tentang penyelenggaraan Sistem ECA, rujuk kepada Pembayaran Perbankan Oracle.

Panduan Pengguna Teras.
Beratur Profile Penyelenggaraan
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDQPROF' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Nota
Pastikan anda mengekalkan Queue Profile dalam 'Queue Profile Skrin penyelenggaraan.

Profile ID
Tentukan Pro Sambungan Baris Gilirfile ID.

Profile Penerangan
Nyatakan profile penerangan

ID pengguna
Nyatakan ID pengguna.

Kata laluan
Nyatakan kata laluan.

Nota
ID pengguna dan kata laluan digunakan untuk pengesahan baris gilir. Ini memastikan sistem luaran hanya dibenarkan membaca atau view mesej yang disiarkan dalam baris gilir pemesejan.

Penyedia Konteks URL
Beratur profile memerlukan penyedia konteks URL daripada Pelayan Aplikasi di mana baris gilir
dicipta. Semua parameter lain adalah sama seperti yang dinyatakan di atas.

Nota
OBPM membina permintaan ECA dengan butiran dan hantar ke MDB_QUEUE. Sistem DDA melalui GWMDB menarik permintaan get laluan dan memanggil secara dalaman proses blok ECA untuk mencipta atau membuat asal blok ECA. Setelah proses selesai, sistem DDA menyiarkan respons melalui infra gerbang ke MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE dikonfigurasikan dengan Baris Gilir penghantaran semula sebagai jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Baris Gilir ini secara dalaman menarik respons melalui OBPM MDB untuk melengkapkan pemprosesan ECA dalam OBPM.

Penyelenggaraan Sistem Perakaunan
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDACCMT' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan. Ini adalah untuk membolehkan OBPM menyiarkan entri perakaunan ( Dr ISBGL & Cr Nostro Ac) ke sistem DDA, semasa menghantar mesej SWIFT.

Nota
Pastikan anda perlu mengekalkan sistem perakaunan yang diperlukan dalam skrin 'Terperinci Sistem Perakaunan Luaran'. Di samping itu, mengekalkan Pemetaan Sistem Akaun untuk Sistem Perakaunan dan Rangkaian (PMDACMAP)

Inqueue Nama JNDI
Tentukan nama JNDI inqueue sebagai 'MDB_QUEUE_RESPONSE'.

Outqueue Nama JNDI
Tentukan outqueue Nama JNDI sebagai 'MDB_QUEUE'.

Q Profile
Q Profile perlu dikekalkan mengikut Baris Gilir MDB yang dibuat pada Pelayan Apl. Q Profile perlu dengan Alamat IP di mana JMS Queue telah dibuat. Sistem OBPM menyiarkan permintaan penyerahan Perakaunan melalui baris gilir MDB ini.

Nota
OBPM membina permintaan Handoff Perakaunan dengan butiran dan hantar ke MDB_QUEUE. Sistem perakaunan melalui GWMDB menarik permintaan pintu masuk dan memanggil permintaan Perakaunan Luaran secara dalaman. Setelah proses selesai, sistem Perakaunan menyiarkan respons melalui infra gerbang ke MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE dikonfigurasikan dengan Baris Gilir penghantaran semula sebagai jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Baris Gilir ini secara dalaman menarik respons melalui OBPM MDB untuk melengkapkan pemprosesan Handoff Perakaunan dalam OBPM.

Penyelenggaraan Koresponden Mata Wang
Untuk pembayaran SWIFT / Merentas sempadan bank hendaklah mengekalkan koresponden mata wang iaitu koresponden bank supaya pembayaran boleh disalurkan dengan sewajarnya. Rantaian pembayaran dibina menggunakan penyelenggaraan koresponden mata wang Bank boleh mempunyai beberapa koresponden mata wang untuk mata wang yang sama tetapi koresponden tertentu boleh ditandakan sebagai koresponden utama supaya pembayaran dihalakan melalui bank tersebut walaupun terdapat beberapa bank koresponden.

Penyelenggaraan koresponden mata wang (PMDCYCOR) digunakan dalam pembinaan rantaian pembayaran untuk pembayaran merentas sempadan. Ini ialah penyelenggaraan peringkat Hos. Mata wang, BIC Bank dan nombor Akaun boleh dikekalkan untuk koresponden. Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDCYCOR' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan. Kekalkan AWI atau Koresponden Mata Wang AWI pada skrin ini.

Kod Hos
Sistem memaparkan kod hos cawangan terpilih pengguna log masuk.

Kod Bank
Pilih Kod Bank daripada senarai nilai yang dipaparkan. Kod BIC yang dipilih dipaparkan dalam medan ini.

mata wang
Nyatakan mata wang. Sebagai alternatif, anda boleh memilih mata wang daripada senarai pilihan. Senarai memaparkan semua mata wang sah yang dikekalkan dalam sistem.

Semakan Koresponden Utama
Kotak ini jika koresponden ini adalah koresponden mata wang utama. Hanya ada satu koresponden mata wang utama untuk gabungan jenis Akaun, Mata Wang. Jenis Akaun Pilih jenis akaun. Senarai memaparkan nilai berikut:

• Kami- Akaun dikekalkan dengan input koresponden dalam medan Kod Bank.
• Akaun mereka- diselenggara oleh input koresponden dalam medan Kod Bank dengan bank Pemprosesan (akaun Nostro).

Jenis Akaun
Tentukan jenis akaun sebagai Our – the Nostro of the Correspondent yang dikekalkan dalam buku kami.

Nombor Akaun
Nyatakan nombor akaun yang dikaitkan dengan input koresponden dalam medan Kod Bank dalam mata wang yang ditentukan. Sebagai alternatif, anda boleh memilih nombor akaun daripada senarai pilihan. Senarai ini memaparkan semua akaun Nostro untuk jenis Akaun KAMI dan akaun biasa yang sah untuk jenis akaun MEREKA. Mata wang akaun yang dipaparkan dalam senarai hendaklah sama dengan mata wang yang ditentukan.

Akaun Utama
Pilih kotak semak ini untuk menunjukkan sama ada akaun tersebut ialah Akaun Utama. Anda boleh menambah berbilang akaun. Tetapi hanya satu akaun boleh ditandakan sebagai Akaun Utama. Ini menunjukkan bahawa akaun yang ditandakan sebagai akaun Utama ialah akaun utama untuk gabungan 'Kod Hos, Kod Bank, Mata Wang' yang dikekalkan.

MT 210 diperlukan?
Pilih kotak semak ini untuk menunjukkan sama ada MT 210 diperlukan untuk dihantar kepada Koresponden Mata Wang dalam senario di mana ia dijana secara automatik seperti penjanaan Outbound MT 200/MT 201. Hanya jika kotak semak ini dipilih, sistem menjana MT210

Penyelarasan Penyelenggaraan Akaun Luaran
Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PXDXTACC' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Kekalkan nombor akaun Vostro, (bersamaan dengan Nostro) yang disimpan dalam buku Koresponden. Ini akan dihantar dalam 53B tag dalam mesej Muka Depan MT103 & MT202.

• Kelas Perdamaian
• Kekalkan ia sebagai NOST.
• Entiti Luar
• Nyatakan BIC Koresponden.
• Akaun Luaran
• Nyatakan Nombor Akaun Vostro.
• Akaun GL

Nyatakan Nombor Akaun Nostro. Ini sepatutnya wujud dalam STDCRACC sebagai Akaun Nostro.

Butiran RMA atau RMA Plus
Butiran permohonan Pengurusan Perhubungan hendaklah dikekalkan di sini dan dibenarkan Kategori Mesej dan Jenis Mesej disediakan. Koresponden hendaklah kod BIC bank kami (untuk hubungan langsung). Anda boleh menggunakan skrin ini dengan menaip 'PMDRMAUP' dalam medan di sudut kanan atas bar alat Aplikasi dan mengklik pada butang anak panah bersebelahan.

Jenis Rekod RMA
Sistem akan menunjukkan sama ada ini ialah rekod kebenaran RMA atau RMA+ berdasarkan butiran rekod kebenaran RMA yang dimuat naik atau dibuat secara manual.

Nota
Jika RMA yang dimuat naik file telah memasukkan atau mengecualikan Jenis Mesej dalam kategori Mesej yang berbeza, maka ini akan menjadi rekod RMA+. Jika tidak, rekod itu adalah rekod RMA.

Pengeluar
Pilih BIC cawangan bank yang diperlukan yang telah mengeluarkan kebenaran untuk menerima Semua atau jenis mesej tertentu (dalam kes RMA+) daripada senarai nilai yang tersedia.

Jenis RMA
Nyatakan Jenis RMA. Pilih antara Dikeluarkan dan Diterima daripada menu lungsur.

Sah Dari Tarikh
Nyatakan tarikh mula kesahan RMA kebenaran

Koresponden
Pilih BIC cawangan bank, yang telah menerima kebenaran daripada bank Penerbit daripada senarai nilai.

Status RMA
Pilih status RMA daripada menu lungsur. Pilihannya adalah Didayakan, Dibatalkan, Dipadam dan Ditolak.

Nota
Hanya keizinan RMA 'Didayakan' digunakan untuk pengesahan RMA.

Sah Sehingga Kini
Nyatakan tarikh tamat kesahan RMA kebenaran. Grid Butiran Kategori Mesej

Kategori Mesej
Pilih Kategori Mesej yang diperlukan daripada menu lungsur.

Sertakan/Kecualikan Bendera
Jika ini sedang dibuat sebagai rekod RMA+, pilih bendera untuk setiap kategori Mesej yang menunjukkan 'Sertakan' atau 'Kecualikan' satu atau berbilang atau SEMUA Jenis Mesej (MTs) yang dibenarkan oleh bank Pengeluar.

Butiran Jenis Mesej

Jenis Mesej
Jika ini sedang dibuat sebagai rekod RMA+, kemudian tentukan senarai 'Termasuk' atau 'Dikecualikan' Jenis Mesej yang akan ditambahkan untuk setiap Kategori Mesej.

Nota

• Jika Semua MT dalam Kategori Mesej akan disertakan maka bendera Sertakan/Kecualikan harus menunjukkan "Kecualikan" dan tiada MT harus dipilih dalam Jenis Mesej
• Grid butiran. Ini bermakna 'Kecualikan – Tiada apa-apa' iaitu semua MT dalam kategori termasuk dalam kebenaran RMA+.
• Jika Semua MT dalam Kategori Mesej akan dikecualikan maka bendera Sertakan/Kecualikan harus menunjukkan "Sertakan" dan tiada MT harus dipaparkan dalam Jenis Mesej
• Grid butiran. Ini bermakna 'Sertakan – Tiada apa-apa' iaitu tiada MT dalam kategori dimasukkan dalam kebenaran RMA+.
• Skrin tidak boleh menyenaraikan mana-mana Kategori Mesej yang tidak dibenarkan sebagai sebahagian daripada kebenaran RMA+ yang dikeluarkan oleh bank Pengeluar. Seperti yang dinyatakan di atas, sebarang pengubahsuaian kepada kebenaran sedia ada hanya dibenarkan daripada Ibu Pejabat
• Untuk pasangan BIC Pengeluar dan Koresponden dan Jenis RMA yang dipilih, atribut berikut akan dibenarkan untuk ditukar -
• Status RMA – Status boleh ditukar kepada mana-mana Pilihan yang tersedia – Didayakan, Dibatalkan, Dipadam dan Ditolak.

Nota
Pada hakikatnya, Status RMA tidak boleh ditukar kepada sebarang pilihan kerana ia bergantung kepada siapa Pengeluar BIC, status semasa dan faktor lain. Walau bagaimanapun, perubahan status ini berlaku dalam modul RMA/RMA+ SAA dan kemudahan Pengubahsuaian hanya dibenarkan untuk pengguna Ops untuk meniru status secara manual dalam penyelenggaraan ini (jika mereka tidak boleh menunggu sehingga muat naik RMA seterusnya).

• Sah Dari Tarikh – Tarikh baharu (diubah suai) yang lebih besar daripada Tarikh 'Sah Ke' sedia ada boleh ditetapkan.
• Sah Sehingga Tarikh – Tarikh baharu yang lebih besar daripada Tarikh 'Sah Dari' Baharu boleh ditetapkan.
• Pemadaman kategori Mesej sedia ada dan/atau jenis Mesej.
• Penambahan Kategori Mesej baharu dan/atau Jenis Mesej bersama-dengan penunjuk Sertakan/Kecualikan.

Keizinan baharu boleh dibuat dengan menyalin kebenaran sedia ada dan kemudian mengubah suai yang sama. Pengubahsuaian pada kebenaran sedia ada serta penciptaan kebenaran baharu memerlukan kelulusan oleh pengguna lain atau oleh pembuat (jika cawangan dan pengguna menyokong kemudahan Auto-kebenaran).

Penyelenggaraan Teras Biasa
Penyelenggaraan teras biasa berikut perlu dilakukan untuk penyepaduan.

• Penyelenggaraan Pelanggan
• Cipta pelanggan dalam STDCIFCR.
• Penyelenggaraan Akaun
• Buat Akaun (CASA / NOSTRO) dalam STDCRACC.
• Akaun NOTSRO perlu dibuat untuk bank di mana peminjam mempunyai akaun CASA.
• Penyelenggaraan Lejar Am
• Cipta Lejar Am dalam STDCRGLM.
• Penyelenggaraan kod transaksi
• Cipta kod Transaksi dalam STDCRTRN.
• OBPM untuk menggunakan Tarikh OFCUB
• Kekalkan parameter IS_CUSTOM_DATE sebagai 'Y' dalam jadual cstb_param.
• Kekalkan parameter OBCL_EXT_PM_GEN sebagai 'Y' dalam CSTB_PARAM untuk menyerahkan permintaan kepada OBPM
• Dengan ini, OBPM akan menggunakan 'Hari ini' dari sttm_dates sebagai tarikh tempahan transaksi.
• Penyelenggaraan Butiran Kod BIC
• Kod BIC ialah pengecam antarabangsa yang piawai dan digunakan untuk mengenal pasti entiti dan menghalakan Mesej Pembayaran. Anda boleh menentukan kod bank melalui skrin 'Butiran Kod BIC' (ISDBICDE).
• Penyelenggaraan Pembayaran Lain
• Rujuk Manual Pengguna Teras Pembayaran Perbankan Oracle, untuk penyelenggaraan Hari 0 yang lain.
• Untuk maklumat terperinci tentang skrin yang disebutkan di atas, rujuk Manual Pengguna Teras Pembayaran Perbankan Oracle.

Glosari ID Fungsi

• G GWDETSYS ………………….2-1
• L LBDINSTR ……………………2-6
• O OLDCUSMT ………………….2-6
• OLDINPRM ……………………..2-5
• OLDISBGL ……………………2-6
• P PIDHSTMT ……………………2-3
• PMDACCMT ……………..2-14
• PMDCYCOR ……………. 2-15
• PMDECAMT …………….. 2-12
• PMDEXTNT ………………. 2-8
• PMDNWRLE ……………. 2-10
• PMDQPROF ………. 2-12
• PMDRMAUP ……………. 2-17
• PMDSORCE ………………… 2-7
• PMDSORNW …………….. 2-9
• PXDXTACC …………………….. 2-16
• S STDCRBRN …………………. 2-2
• STDECAMT …………….. 2-11

Muat turun PDF: Panduan Pengguna Penyepaduan Penggunaan Bersama Oracle 14.7 Payments

Rujukan

• Manual Pengguna