TriNet Plus Intacct Integration Network Of Applications

Mga detalye

• Ngalan sa Produkto: TriNet + Intacct Integration
• Kalihokan: Nag-automate sa paghimo sa mga entry sa journal tali sa TriNet ug Intacct
• Pagkaangay: TriNet plataporma, Intacct General Ledger

TriNet + Intacct Integration User Guide

Ang panagsama tali sa TriNet ug Intacct nagwagtang sa panginahanglan alang kanimo nga mano-mano ang paghimo og mga entry sa journal, makadaginot kanimo og oras ug makapugong sa mga sayop. Human sa pagpadagan sa payroll, ang TriNet maghimo niini nga mga journal entries para kanimo base sa imong mga gimapa nga account ug motugot kanimo sa pagduso niini ngadto sa Intacct General Ledger.

Aron ma-access kini nga bahin, kinahanglan nimo nga adunay mga mosunod nga mga tahas o pagtugot:

• HR Authorizer ug/o Payroll Entry
• Integration Administrator
• Workforce Analytics Administrator o User

1. Aron ma-access ang Intacct, siguroha nga naa ka sa Admin/Manager view sa TriNet nga plataporma.
2. Adto sa Marketplace sa menu sa nabigasyon.
3. Ubos sa Tanan nga Apps, pangitaa ang Intacct card ug i-klik View Mga Detalye.
4. I-klik ang Set up Integration ug pag-log in sa Intacct ingon sa gisugo.
   NOTA: Kung gipagana ang Multi-Factor Authentication sa Intacct, kinahanglan nimo nga i-disable kini sa dili ka pa maka log in sa Intacct pagkahuman niini nga proseso.
5. Pagpili ug entidad.
6. Pilia ang default nga departamento ug lokasyon alang sa pag-post sa imong mga entry sa journal ug i-klik ang Save Changes.
   • Kung wala ka usa ka empleyado nga na-assign sa usa ka Departamento o Lokasyon - ang ilang datos mahimong default dinhi.
7. Human sa malampuson nga pagkonektar sa Intacct, pilia ang Edit button aron masugdan ang pagmapa sa imong General Ledger accounts. Mahimo usab nimo nga "Disconnect" kung gikinahanglan.
   Mubo nga sulat: Ang pagdiskonekta magtapos sa imong kasamtangan nga koneksyon sa Intacct; bisan pa, ang mga na-mapa kaniadto nga mga account maluwas.
   TriNet ug Intaact Fix:
   Ang ubang mga kliyente mahimong makasinati og sayop sa dihang mosulay sa pagkonektar sa Intacct pinaagi sa TriNet nga plataporma. Mahimo kini tungod sa pagbag-o sa seguridad nga gihimo sa Intacct. Kompletoha ang mosunod nga mga lakang aron ayuhon kini nga isyu (sa sulod sa Intacct): Kompanya>Seguridad>Web Awtorisasyon sa Serbisyo>Idugang ang "expensebay" kung wala gilista.

Pagmapa sa General Ledger Accounts

Karon nga nakakonekta ka na sa imong gusto nga sistema sa accounting, ang sunod nga lakang mao ang pag-andam sa imong mga account para sa pagmapa. Sa dili pa kita mopadayon sa matag lakang, atong siguroon nga anaa kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan sa dili pa imapa ang imong mga account:

• Nagplano ka ba nga magmapa sa mga departamento o lokasyon? Kung mao, siguroa nga ang imong mga departamento ug lokasyon na-assign sa imong mga empleyado sa kini nga seksyon sa platform sa TriNet - Pagdumala sa Kompanya > Mga Departamento ug Lokasyon.
• Aduna ka bay General Ledger account kada departamento o lokasyon? Kung mao, kinahanglan nimo nga magdugang usa ka laray alang sa matag kalihokan sa matag usa sa unom nga mga kategorya sa Payroll nga gusto nimo makita ang pagkahugno. Kung dili, nan dili nimo kinahanglan nga mapa sa departamento o lokasyon. Ang among General Ledger nga taho naghatag sa pagkahugno alang sa usa ka mas maayo nga biswal.

Lakang 1 – Kinatibuk-ang Ledger Mapping
Panahon na nga imapa ang imong TriNet Activities/Codes gamit ang imong Chart of Accounts gikan sa imong accounting system.

Makatabang nga mga Tip

• Ang mga duplicate nga entries dili tugutan.
• Gamita ang Refresh COA nga buton para i-reload ang imong pinakabag-o nga Chart of Accounts.
• Gamita ang Add Row aron makadugang og bag-ong kalihokan sa lista.
• Ang tanan nga Mga Kategorya sa Payroll kinahanglan nga mapa sa dili pa nimo masumite ang imong mga na-map nga mga account.
• Ang payroll gikinahanglan nga modagan bisan usa ka cycle sa dili pa maghimo sa taho sa General Ledger.
• Default Debit: Usa ka kalihokan sa pagpanalipod - kasagaran usa ka "Pangutan-a ang Akong Accountant o Misc." Account o mahimo usab nga usa ka talagsaon nga kalihokan base sa kategorya nga Payroll. Kay example: Ubos sa Mga Buhis sa Employer - Ang mga buhis sa payroll mahimong usa ka account sa gasto apan usa usab ka default nga debit account usab.
• Invoice o Payroll Clearing Account: Kinahanglan nga mapa sa imong Cash account.
• Default nga Credit: Kanunay nga parehas sa Invoice o Payroll Clearing Account.
• I-klik ang tab sa GL Mapping aron makasugod.
• I-klik ang Edit para sa matag usa sa mga kategorya sa payroll ug sugdi ang pagmapa sa imong mga account.
• Importante: Ang tanan nga mga kategorya kinahanglan nga mapa sa wala pa ang Isumite nga buton mahimo.
• Sugdi ang pagmapa sa imong TriNet Activities gamit ang imong Chart of Accounts para sa pinili nga kategorya sa payroll. Ang kolum sa Chart of Accounts mahimong blangko. Kinahanglan nimo nga i-klik ang sulod sa natad aron makita ang usa ka lista sa imong Chart of Accounts nga mapilian alang sa matag item sa linya sa kalihokan.
• Ang mga Kolum ug Mga Filter magamit alang sa dugang nga pag-customize. Ang opsyonal nga paggrupo (Grouping A ug B) anaa sa Columns tab.
• Idugang ang Row (Opsyonal) – Aron makadugang og dugang nga TriNet Activity sa bisan asa nga mga kategorya sa payroll, i-klik ang Add Row gikan sa sulod sa TriNet Activity list.
• Human sa pagmapa sa tanang mga kategorya sa payroll, adto sa Intacct Settings o i-klik ang Submit button aron ipadala ang imong mga account nga na-map sa TriNet.

Lakang 2 - Intacct Settings (Opsyonal)
Kung imong gisubay ang mga departamento ug mga lokasyon sa sulod sa Intacct, mahimo nimong gamiton ang bahin sa Mga Setting aron itudlo kung diin ang imong mga kantidad sa departamento/lokasyon sa TriNet kinahanglan nga mag-align sa Intacct. Ang imong mga Departamento sa TriNet ug/o mga Lokasyon kinahanglang ipahimutang una sa plataporma pinaagi sa pag-adto sa Pagdumala sa Kompanya > Mga Departamento ug mga Lokasyon.

Sa higayon nga ma-map na ang imong mga account, i-klik ang Submit button aron ipadala ang imong mapped accounts ngadto sa TriNet. Ang imong accounting system magpakita sa ilawom sa My Connected Apps nga adunay Gisumite nga timailhan. Dugang pa, kung mag-disconnect ka sa imong accounting system, ang imong na-map nga mga account ma-save ug ang imong accounting system mobalhin ubos sa All Apps section nga naay Submitted indicator. Kung mahitabo nga magtukod ka og koneksyon sa imong accounting system ug dili mapa ang imong mga account, a Ang timailhan magpakita nga nagpahinumdom kanimo nga mapa ang imong mga account. Kung sugdan nimo ang proseso sa pagmapa apan dili nimo kini kompletoha para sa tanang kategorya, ang imong status mahimong In Progress. Kung makompleto nimo ang imong mga mapping apan dili mopindot sa Isumite, ang imong status ma-mapa.

Pag-access sa General Ledger Report

Sa view ug/o i-export ang taho sa General Ledger, ang usa ka user kinahanglan adunay access sa seguridad view mga taho. Aron maseguro nga ang usa ka user adunay access sa pagreport, adto sa Reports & Analytics > Admin > Manage Users gikan sa sulod sa Admin/ Manager view.

Siguruha nga ang tiggamit na-flag para sa Payroll & Accounting Reports, ilabi na sa General Ledger report sulod niana nga seksyon.

I-download ang General Ledger Report

I-access ang imong General Ledger report pinaagi sa pag-adto sa Reports & Analytics > Payroll & Accounting > General Ledger.

Mubo nga sulat: Ang payroll gikinahanglan nga modagan bisan usa ka cycle sa dili pa maghimo sa taho sa General Ledger. Gikan sa sulod sa General Ledger report, i-klik ang More Actions > Export ug pilia ang imong accounting system.

Gikan sa sulod sa General Ledger report, i-klik ang More Actions > Export ug pilia ang imong accounting system.

Ang datos sa General Ledger i-post sa imong accounting system isip Journal Entries pinaagi sa mga account, petsa, debit, credits, deskripsyon, numero sa tseke/invoice, lokasyon ug departamento (kung mahimo).

TriNet Codes (Opsyonal)
Ang TriNet Codes usa ka opsyonal nga pre-mapping nga lakang nga nagtugot kanimo sa pag-customize sa mga code nga gusto nimong gamiton gikan sa TriNet. Kini nga seksyon naglista sa tanang mga code nga anaa sa TriNet. Kung gipili nimo nga kompletohon kini nga lakang, kinahanglan kini makompleto sa dili pa i-mapa ang imong mga account.

• Ma-default ka sa Basic Mode grid nga naglangkob sa mga batakang code nga gikinahanglan para sa imong pagreport sa General Ledger. Kung kinahanglan nimo nga mag-mapa og daghang mga code kaysa kung unsa ang nalista, mahimo ka magbalhin sa Expert Mode gamit ang toggle. Sa view usa ka pagtandi tali sa Basic vs. Expert Mode, i-klik Unsa kini?.
  IMPORTANTE: Pilia ang Basic o Expert sa dili pa nimo i-customize o mapa ang imong mga account. Kung magbalhin ka sa ulahi, kinahanglan nimong isulod pag-usab ang imong impormasyon.
• Kung dili nimo gusto nga ipasadya ang imong mga code, i-klik lang Laktaw kini nga Lakang o General Ledger Mapping aron mobalhin sa sunod nga lakang.
• Kung ipasadya ang imong mga code, i-klik ang Edit para sa matag usa sa mga kategorya sa payroll aron ipakita ang grid sa pag-customize sa TriNet Codes.
• Gipakita sa grid ang tanan nga mga kalihokan ug ang ilang kauban nga mga code sa sulod sa napili nga kategorya sa payroll.
• Pagsugod sa pag-customize sa imong mga code pinaagi sa pagdugang o pag-edit sa mga kalihokan nga gilista.

Idugang ang Kalihokan
Nagpakita og kahon aron paghimo ug pagdugang sa imong kaugalingon nga kalihokan ug ang kauban nga code niini.

I-edit ang Kalihokan
Una, i-klik ang kalihokan sa grid nga gusto nimong i-edit ug dayon i-klik ang Edit Activity aron usbon ang kasamtangan nga kalihokan.

• Ang mga Kolum ug Mga Filter anaa sa tuo nga bahin sa grid alang sa dugang nga pag-customize. Gitugotan usab sa mga ulohan sa kolum ang dugang nga pagsala ug pagbalhin sa mga kolum.
• Human sa pag-customize sa imong code, mahimo nimong ipadayon ang pagmapa sa imong mga account.

Copyright 2024 TriNet. Tanang katungod gigahin. Ang tanan nga mga marka sa pamatigayon, mga ngalan sa pamatigayon, mga marka sa serbisyo ug mga logo nga gitumong dinhi iya sa ilang tagsatagsa ka kompanya. Ang sulod niini nga dokumento giandam alang sa mga katuyoan sa edukasyon ug impormasyon lamang. Ang sulod wala maghatag og legal nga tambag o legal nga mga opinyon sa bisan unsang piho nga mga butang. Ang pagpasa niini nga impormasyon wala gituyo sa paghimo, ug ang resibo dili naglangkob, usa ka abogado-kliyente nga relasyon tali sa TriNet, sa (mga) tagsulat, o sa mga magmamantala ug kanimo. Kinahanglan nga dili ka molihok o maglikay sa paglihok sa bisan unsang ligal nga butang base sa sulud nga wala mangayo ug propesyonal nga tambag.

Mga FAQ

P: Unsa ang akong buhaton kung makasugat ko og sayup sa pagkonektar sa Intacct?
A: Sunda ang mga lakang nga gihatag aron ayohon ang isyu sulod sa Intacct: Company > Security > Web Service Authorization > Add 'expensebay' kung wala nalista.

Mga Dokumento / Mga Kapanguhaan

TriNet TriNet Plus Intacct Integration Network Of Applications [pdf] Giya sa Gumagamit TriNet Plus Intacct Integration Network Of Applications, Intacct Integration Network Of Applications, Integration Network Of Applications, Network Of Applications

Mga pakisayran

• Manwal sa Gumagamit